- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 7月25日現在) | 第8期中間計算期間 (平成30年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,474,194 | 10,943,937 |
| 親投資信託受益証券 | 6,686,414,053 | 7,204,066,444 |
| 未収入金 | - | 6,971,707 |
| 流動資産合計 | 6,695,888,247 | 7,221,982,088 |
| 資産合計 | 6,695,888,247 | 7,221,982,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 906,517 | 8,342,958 |
| 未払受託者報酬 | 675,085 | 768,809 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,980 | 4,997,195 |
| 未払利息 | 23 | 18 |
| その他未払費用 | 168,708 | 192,138 |
| 流動負債合計 | 6,138,313 | 14,301,118 |
| 負債合計 | 6,138,313 | 14,301,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,356,483,981 | 4,615,922,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,333,265,953 | 2,591,758,415 |
| (分配準備積立金) | 927,893,660 | 875,616,910 |
| 元本等合計 | 6,689,749,934 | 7,207,680,970 |
| 純資産合計 | 6,689,749,934 | 7,207,680,970 |
| 負債純資産合計 | 6,695,888,247 | 7,221,982,088 |
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