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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)

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【提出】: 2023/04/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 (2022年 7月25日現在)	第13期中間計算期間 (2023年 1月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,100,323	43,438,443
親投資信託受益証券	24,660,915,285	24,069,340,286
未収入金	-	15,370,524
流動資産合計	24,735,015,608	24,128,149,253
資産合計	24,735,015,608	24,128,149,253
負債の部
流動負債
未払解約金	43,601,772	27,077,187
未払受託者報酬	2,512,047	2,722,507
未払委託者報酬	15,072,216	16,335,004
未払利息	30	21
その他未払費用	627,955	680,567
流動負債合計	61,814,020	46,815,286
負債合計	61,814,020	46,815,286
純資産の部
元本等
元本	13,722,802,745	14,218,849,330
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,950,398,843	9,862,484,637
(分配準備積立金)	2,434,040,128	2,225,161,857
元本等合計	24,673,201,588	24,081,333,967
純資産合計	24,673,201,588	24,081,333,967
負債純資産合計	24,735,015,608	24,128,149,253

開示資料

決算

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