- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 7月25日現在) | 第9期中間計算期間 (2019年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 318,903 | - |
| コール・ローン | 11,358,533 | 25,733,291 |
| 親投資信託受益証券 | 7,434,168,137 | 7,748,156,951 |
| 未収入金 | 2,744,171 | 510,095 |
| 流動資産合計 | 7,448,589,744 | 7,774,400,337 |
| 資産合計 | 7,448,589,744 | 7,774,400,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,694,940 | 15,957,355 |
| 未払受託者報酬 | 775,953 | 828,320 |
| 未払委託者報酬 | 5,043,612 | 5,384,065 |
| 未払利息 | 29 | 71 |
| その他未払費用 | 194,015 | 207,142 |
| 流動負債合計 | 10,708,549 | 22,376,953 |
| 負債合計 | 10,708,549 | 22,376,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,847,327,534 | 5,114,953,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,590,553,661 | 2,637,069,989 |
| (分配準備積立金) | 989,312,116 | 945,768,478 |
| 元本等合計 | 7,437,881,195 | 7,752,023,384 |
| 純資産合計 | 7,437,881,195 | 7,752,023,384 |
| 負債純資産合計 | 7,448,589,744 | 7,774,400,337 |
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