インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 226,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,409,853 | 1,965,014,974 |
| 未収入金 | 852,154 | 1,898,707 |
| 流動資産合計 | 2,020,262,007 | 1,967,140,078 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,020,262,007 | 1,967,140,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 852,154 | 309,990 |
| 未払受託者報酬 | 46,351 | 211,777 |
| 未払委託者報酬 | 324,417 | 1,482,403 |
| その他未払費用 | 11,557 | 52,885 |
| 流動負債合計 | 1,234,479 | 2,057,055 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,234,479 | 2,057,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,835,466,365 | 1,943,734,543 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 183,561,163 | 21,348,480 |
| （分配準備積立金） | 37,918,855 | 81,530,329 |
| 元本等合計 | 2,019,027,528 | 1,965,083,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,019,027,528 | 1,965,083,023 |
| 負債純資産合計 | 2,020,262,007 | 1,967,140,078 |
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