インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 226,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,019,409,853 | 1,965,014,974 |
| 未収入金 | 852,154 | 1,898,707 |
| 流動資産合計 | 2,020,262,007 | 1,967,140,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,020,262,007 | 1,967,140,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 852,154 | 309,990 |
| 未払受託者報酬 | 46,351 | 211,777 |
| 未払委託者報酬 | 324,417 | 1,482,403 |
| その他未払費用 | 11,557 | 52,885 |
| 流動負債合計 | 1,234,479 | 2,057,055 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,234,479 | 2,057,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,835,466,365 | 1,943,734,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 183,561,163 | 21,348,480 |
| （分配準備積立金） | 37,918,855 | 81,530,329 |
| 元本等合計 | 2,019,027,528 | 1,965,083,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,019,027,528 | 1,965,083,023 |
| 負債純資産合計 | 2,020,262,007 | 1,967,140,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
