インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,397 | 5,859,335 |
| 親投資信託受益証券 | 1,965,014,974 | 3,500,454,559 |
| 未収入金 | 1,898,707 | 211,906 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産合計 | 1,967,140,078 | 3,506,525,808 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,967,140,078 | 3,506,525,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 309,990 | 3,260,106 |
| 未払受託者報酬 | 211,777 | 332,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,482,403 | 2,324,818 |
| その他未払費用 | 52,885 | 82,970 |
| 流動負債合計 | 2,057,055 | 6,000,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,057,055 | 6,000,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,943,734,543 | 2,099,493,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,348,480 | 1,401,032,190 |
| （分配準備積立金） | 81,530,329 | 1,025,563,542 |
| 元本等合計 | 1,965,083,023 | 3,500,525,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,965,083,023 | 3,500,525,790 |
| 負債純資産合計 | 1,967,140,078 | 3,506,525,808 |
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