インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月25日 | 2015年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,258,429 | 12,481,117 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,102,587 | 6,402,697,139 |
| 未収入金 | 1,002,658 | 20,219,852 |
| 未収利息 | 9 | 54 |
| 流動資産計 | 4,939,363,683 | 6,435,398,162 |
| 資産の部合計 | 4,939,363,683 | 6,435,398,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,313,582 | 12,842,694 |
| 未払受託者報酬 | 469,506 | 621,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,503 | 4,347,937 |
| その他未払費用 | 117,319 | 155,225 |
| 流動負債計 | 8,186,910 | 17,966,998 |
| 負債の部合計 | 8,186,910 | 17,966,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,430,315,284 | 2,764,105,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,500,861,489 | 3,653,325,726 |
| （分配準備積立金） | 1,550,664,314 | 1,359,348,144 |
| 元本等合計 | 4,931,176,773 | 6,417,431,164 |
| 純資産の部合計 | 4,931,176,773 | 6,417,431,164 |
| 負債・純資産合計 | 4,939,363,683 | 6,435,398,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
