インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月25日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,459,339 | 18,738,946 |
| 親投資信託受益証券 | 7,108,561,994 | 6,655,150,109 |
| 未収利息 | 20 | 28 |
| 流動資産計 | 7,122,021,353 | 6,673,889,083 |
| 資産の部合計 | 7,122,021,353 | 6,673,889,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,218,974 | 12,336,260 |
| 未払受託者報酬 | 746,906 | 766,172 |
| 未払委託者報酬 | 5,228,254 | 5,363,174 |
| その他未払費用 | 186,663 | 191,487 |
| 流動負債計 | 13,380,797 | 18,657,093 |
| 負債の部合計 | 13,380,797 | 18,657,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,859,826,248 | 3,144,768,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,248,814,308 | 3,510,463,473 |
| （分配準備積立金） | 2,248,201,043 | 2,039,912,178 |
| 元本等合計 | 7,108,640,556 | 6,655,231,990 |
| 純資産の部合計 | 7,108,640,556 | 6,655,231,990 |
| 負債・純資産合計 | 7,122,021,353 | 6,673,889,083 |
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