インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,440,466 | 13,227,724 |
| 親投資信託受益証券 | 8,358,404,301 | 9,612,667,357 |
| 未収入金 | － | 13,027,780 |
| 流動資産計 | 8,367,844,767 | 9,638,922,861 |
| 資産の部合計 | 8,367,844,767 | 9,638,922,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,747,036 | 18,388,761 |
| 未払受託者報酬 | 801,429 | 944,105 |
| 未払委託者報酬 | 5,609,926 | 6,608,684 |
| 未払利息 | 12 | 34 |
| その他未払費用 | 200,400 | 235,971 |
| 流動負債計 | 9,358,803 | 26,177,555 |
| 負債の部合計 | 9,358,803 | 26,177,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,881,980,356 | 3,957,037,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,476,505,608 | 5,655,707,850 |
| （分配準備積立金） | 2,055,922,012 | 1,868,291,917 |
| 元本等合計 | 8,358,485,964 | 9,612,745,306 |
| 純資産の部合計 | 8,358,485,964 | 9,612,745,306 |
| 負債・純資産合計 | 8,367,844,767 | 9,638,922,861 |
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