インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,258,429 | 13,459,339 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,102,587 | 7,108,561,994 |
| 未収入金 | 1,002,658 | － |
| 未収利息 | 9 | 20 |
| 流動資産計 | 4,939,363,683 | 7,122,021,353 |
| 資産の部合計 | 4,939,363,683 | 7,122,021,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,313,582 | 7,218,974 |
| 未払受託者報酬 | 469,506 | 746,906 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,503 | 5,228,254 |
| その他未払費用 | 117,319 | 186,663 |
| 流動負債計 | 8,186,910 | 13,380,797 |
| 負債の部合計 | 8,186,910 | 13,380,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,430,315,284 | 2,859,826,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,500,861,489 | 4,248,814,308 |
| （分配準備積立金） | 1,550,664,314 | 2,248,201,043 |
| 元本等合計 | 4,931,176,773 | 7,108,640,556 |
| 純資産の部合計 | 4,931,176,773 | 7,108,640,556 |
| 負債・純資産合計 | 4,939,363,683 | 7,122,021,353 |
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