インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,459,339 | 9,440,466 |
| 親投資信託受益証券 | 7,108,561,994 | 8,358,404,301 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 7,122,021,353 | 8,367,844,767 |
| 資産の部合計 | 7,122,021,353 | 8,367,844,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,218,974 | 2,747,036 |
| 未払受託者報酬 | 746,906 | 801,429 |
| 未払委託者報酬 | 5,228,254 | 5,609,926 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 186,663 | 200,400 |
| 流動負債計 | 13,380,797 | 9,358,803 |
| 負債の部合計 | 13,380,797 | 9,358,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,859,826,248 | 3,881,980,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,248,814,308 | 4,476,505,608 |
| （分配準備積立金） | 2,248,201,043 | 2,055,922,012 |
| 元本等合計 | 7,108,640,556 | 8,358,485,964 |
| 純資産の部合計 | 7,108,640,556 | 8,358,485,964 |
| 負債・純資産合計 | 7,122,021,353 | 8,367,844,767 |
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