インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月25日 | 2020年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,669,897 | 64,337,924 |
| 親投資信託受益証券 | 15,282,217,066 | 28,635,423,542 |
| 未収入金 | － | 28,086,216 |
| 流動資産計 | 15,309,886,963 | 28,727,847,682 |
| 資産の部合計 | 15,309,886,963 | 28,727,847,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,529,487 | 39,369,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,865 | 1,855,339 |
| 未払委託者報酬 | 10,625,026 | 11,948,977 |
| 未払利息 | 64 | 92 |
| その他未払費用 | 379,411 | 463,772 |
| 流動負債計 | 20,051,853 | 53,637,839 |
| 負債の部合計 | 20,051,853 | 53,637,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,007,681,497 | 8,477,290,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,282,153,613 | 20,196,918,903 |
| （分配準備積立金） | 3,646,702,311 | 3,352,102,677 |
| 元本等合計 | 15,289,835,110 | 28,674,209,843 |
| 純資産の部合計 | 15,289,835,110 | 28,674,209,843 |
| 負債・純資産合計 | 15,309,886,963 | 28,727,847,682 |
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