インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,482,486 | 85,360,644 |
| 親投資信託受益証券 | 30,076,959,356 | 37,447,513,451 |
| 未収入金 | 8,218,466 | － |
| 流動資産計 | 30,151,660,308 | 37,532,874,095 |
| 資産の部合計 | 30,151,660,308 | 37,532,874,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,657,057 | 39,688,923 |
| 未払受託者報酬 | 2,983,876 | 3,724,352 |
| 未払委託者報酬 | 17,903,247 | 22,346,039 |
| 未払利息 | 67 | 37 |
| その他未払費用 | 744,556 | 841,581 |
| 流動負債計 | 59,288,803 | 66,600,932 |
| 負債の部合計 | 59,288,803 | 66,600,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,563,579,195 | 10,067,815,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,528,792,310 | 27,398,457,477 |
| （分配準備積立金） | 3,373,828,943 | 2,966,398,440 |
| 元本等合計 | 30,092,371,505 | 37,466,273,163 |
| 純資産の部合計 | 30,092,371,505 | 37,466,273,163 |
| 負債・純資産合計 | 30,151,660,308 | 37,532,874,095 |
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