インデックスコレクション(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,911,760 | 276,373,723 |
| 親投資信託受益証券 | 50,398,037,359 | 58,958,663,402 |
| 未収入金 | － | 44,612,322 |
| 流動資産計 | 50,649,949,119 | 59,279,649,447 |
| 資産の部合計 | 50,649,949,119 | 59,279,649,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,292,061 | 245,206,934 |
| 未払受託者報酬 | 4,750,051 | 6,435,974 |
| 未払委託者報酬 | 28,500,252 | 38,615,772 |
| 未払利息 | 452 | 422 |
| その他未払費用 | 850,957 | 909,370 |
| 流動負債計 | 227,393,773 | 291,168,472 |
| 負債の部合計 | 227,393,773 | 291,168,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,167,433,861 | 13,014,943,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,255,121,485 | 45,973,537,387 |
| （分配準備積立金） | 15,416,191,886 | 13,981,862,512 |
| 元本等合計 | 50,422,555,346 | 58,988,480,975 |
| 純資産の部合計 | 50,422,555,346 | 58,988,480,975 |
| 負債・純資産合計 | 50,649,949,119 | 59,279,649,447 |
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