	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	536	14,909,551
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	71	247,430
単位型公社債投資信託	55	270,791
合計	662	15,427,772

2022/04/26 9:08

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	573,430,495	0.43
合計(純資産総額)		132,067,493,477	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本131,494,062,98299.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―573,430,4950.43合計(純資産総額)132,067,493,477100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/26 9:08

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,622,845	0.41
合計(純資産総額)		19,978,458,084	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,896,835,23999.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―81,622,8450.41合計(純資産総額)19,978,458,084100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/26 9:08

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,209,452	0.38
合計(純資産総額)		13,197,981,533	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,147,772,08199.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―50,209,4520.38合計(純資産総額)13,197,981,533100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/26 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2022/04/26 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/04/26 9:08

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2012年 7月25日)1,826,441,0251,826,441,02510,01410,014第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,055,855,6513,055,855,65112,19812,198第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,778,573,0044,778,573,00412,98412,984第5期計算期間末(2015年 7月27日)7,218,074,5387,218,074,53814,34414,344第6期計算期間末(2016年 7月25日)26,094,390,33326,094,390,33314,06614,066第7期計算期間末(2017年 7月25日)36,940,752,49236,940,752,49214,83614,836第8期計算期間末(2018年 7月25日)47,046,612,48347,046,612,48315,40015,400第9期計算期間末(2019年 7月25日)58,853,542,28458,853,542,28415,52615,526第10期計算期間末(2020年 7月27日)112,284,528,451112,284,528,45115,76515,765第11期計算期間末(2021年 7月26日)129,179,991,406129,179,991,40617,22717,2272021年 2月末日122,154,326,593―16,561―3月末日126,644,328,887―16,972―4月末日127,216,930,459―16,975―5月末日127,911,508,317―17,072―6月末日129,029,622,587―17,160―7月末日129,625,418,907―17,171―8月末日131,390,182,213―17,313―9月末日132,397,636,915―17,372―10月末日133,866,825,909―17,476―11月末日133,511,442,738―17,347―12月末日134,780,631,015―17,526―2022年 1月末日133,116,864,656―17,118―2月末日132,067,493,477―17,010―

2022/04/26 9:08

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2012年 7月25日)2,308,448,5602,308,448,5609,8559,855第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,298,797,4213,298,797,42113,34813,348第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,273,661,8744,273,661,87414,55214,552第5期計算期間末(2015年 7月27日)5,112,201,1595,112,201,15916,77616,776第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,810,707,4195,810,707,41915,72515,725第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,724,648,9046,724,648,90417,40517,405第8期計算期間末(2018年 7月25日)8,658,183,4168,658,183,41618,45118,451第9期計算期間末(2019年 7月25日)11,669,771,03211,669,771,03218,40918,409第10期計算期間末(2020年 7月27日)13,923,564,55713,923,564,55718,86618,866第11期計算期間末(2021年 7月26日)18,266,192,03218,266,192,03221,87121,8712021年 2月末日16,303,610,361―20,648―3月末日17,226,847,239―21,374―4月末日17,348,022,596―21,413―5月末日17,752,789,162―21,595―6月末日18,156,665,608―21,781―7月末日18,430,947,208―21,760―8月末日19,117,948,935―22,065―9月末日19,507,820,623―22,200―10月末日19,884,403,544―22,460―11月末日19,835,829,121―22,195―12月末日20,412,555,230―22,599―2022年 1月末日20,047,320,835―21,838―2月末日19,978,458,084―21,697―

2022/04/26 9:08

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2012年 7月25日)1,392,591,1691,392,591,1699,7169,716第3期計算期間末(2013年 7月25日)2,374,954,3272,374,954,32714,37714,377第4期計算期間末(2014年 7月25日)3,063,861,3423,063,861,34215,96815,968第5期計算期間末(2015年 7月27日)3,890,683,3363,890,683,33619,10619,106第6期計算期間末(2016年 7月25日)3,517,186,5473,517,186,54717,19817,198第7期計算期間末(2017年 7月25日)4,084,827,4024,084,827,40219,88519,885第8期計算期間末(2018年 7月25日)5,289,106,7245,289,106,72421,51921,519第9期計算期間末(2019年 7月25日)6,627,304,9376,627,304,93721,24121,241第10期計算期間末(2020年 7月27日)7,965,836,1557,965,836,15521,86821,868第11期計算期間末(2021年 7月26日)11,461,085,55711,461,085,55726,79126,7912021年 2月末日9,770,587,890―24,856―3月末日10,424,065,754―26,002―4月末日10,605,902,068―26,091―5月末日10,932,568,614―26,365―6月末日11,331,530,146―26,691―7月末日11,638,918,204―26,612―8月末日12,319,876,051―27,138―9月末日12,631,009,958―27,386―10月末日13,006,962,186―27,841―11月末日13,002,192,883―27,404―12月末日13,603,828,025―28,113―2022年 1月末日13,222,135,353―26,887―2月末日13,197,981,533―26,727―

2022/04/26 9:08

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,114,351,259	0.74
合計(純資産総額)		285,786,147,109	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本283,671,795,85099.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,114,351,2590.74合計(純資産総額)285,786,147,109100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/26 9:08

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,185,813,262	0.31
合計(純資産総額)		383,089,377,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本319,589,025,25083.42地方債証券日本20,128,099,4365.25特殊債券日本24,310,136,9786.35社債券日本16,574,410,0004.33フランス901,593,0000.24スペイン200,210,0000.05オーストラリア200,090,0000.05小計17,876,303,0004.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,185,813,2620.31合計(純資産総額)383,089,377,926100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/26 9:08

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,206,960,449	3.60
合計(純資産総額)		311,671,908,825	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2022/04/26 9:08

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,939,528,952	1.99
合計(純資産総額)		147,762,453,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ69,742,790,80047.20フランス14,183,731,6459.60イタリア12,446,014,3548.42ドイツ10,443,792,2747.07イギリス8,282,698,1715.61スペイン8,251,698,5225.58ベルギー3,178,062,9112.15カナダ2,941,696,2301.99オランダ2,635,810,8071.78オーストラリア2,277,259,6121.54オーストリア2,011,922,7241.36中国1,340,407,9250.91アイルランド1,126,059,1460.76メキシコ1,058,333,8470.72フィンランド845,106,2010.57マレーシア746,248,7410.51ポーランド653,835,3720.44シンガポール649,788,2090.44イスラエル624,165,2300.42デンマーク621,272,3320.42スウェーデン406,767,3890.28ノルウェー355,461,9480.24小計144,822,924,39098.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,939,528,9521.99合計(純資産総額)147,762,453,342100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/26 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	186,169,884
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	434,539,516
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:08

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	972,851,648
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:08

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月26日現在
負債合計	184,210,094
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/26 9:08