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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

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【提出】: 2018/10/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,392,521,568	円
Ⅱ 負債総額	3,510,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,389,010,863	円
Ⅳ 発行済口数	2,504,976,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1513	円
(1万口当たり純資産額)	(21,513	円)

開示資料

決算

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