- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,031,778,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,981,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,989,796,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,093,058,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0679 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,679 | 円) |
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,031,778,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,981,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,989,796,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,093,058,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0679 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (40,679 | 円) |
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