- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,350,655,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,281,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,339,374,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,696,009,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,563 | 円) |
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,350,655,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,281,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,339,374,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,696,009,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,563 | 円) |
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