有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成23年 5月16日) | 30,732,902 | 30,732,902 | 10,244 | 10,244 |
| 第2特定期間末 (平成23年11月15日) | 29,438,380 | 29,438,380 | 9,813 | 9,813 |
| 第3特定期間末 (平成24年 5月15日) | 30,267,879 | 30,267,879 | 10,089 | 10,089 |
| 第4特定期間末 (平成24年11月15日) | 84,785,672 | 85,201,739 | 10,189 | 10,239 |
| 第5特定期間末 (平成25年 5月15日) | 115,521,356 | 116,139,915 | 13,073 | 13,143 |
| 第6特定期間末 (平成25年11月15日) | 103,532,014 | 104,189,731 | 11,019 | 11,089 |
| 第7特定期間末 (平成26年 5月15日) | 102,992,665 | 103,954,653 | 10,706 | 10,806 |
| 平成25年 6月末日 | 124,548,097 | ― | 11,619 | ― |
| 7月末日 | 113,124,227 | ― | 11,287 | ― |
| 8月末日 | 111,294,843 | ― | 10,856 | ― |
| 9月末日 | 98,213,710 | ― | 10,834 | ― |
| 10月末日 | 104,588,282 | ― | 11,184 | ― |
| 11月末日 | 104,590,935 | ― | 11,108 | ― |
| 12月末日 | 100,652,714 | ― | 11,154 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 96,287,785 | ― | 10,616 | ― |
| 2月末日 | 98,368,223 | ― | 10,703 | ― |
| 3月末日 | 101,405,367 | ― | 10,803 | ― |
| 4月末日 | 103,210,992 | ― | 10,730 | ― |
| 5月末日 | 101,515,649 | ― | 10,702 | ― |
| 6月末日 | 98,104,091 | ― | 10,537 | ― |
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