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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】: 2014/08/15 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】


	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成23年 5月16日)	30,732,902	30,732,902	10,244	10,244
第2特定期間末 (平成23年11月15日)	29,438,380	29,438,380	9,813	9,813
第3特定期間末 (平成24年 5月15日)	30,267,879	30,267,879	10,089	10,089
第4特定期間末 (平成24年11月15日)	84,785,672	85,201,739	10,189	10,239
第5特定期間末 (平成25年 5月15日)	115,521,356	116,139,915	13,073	13,143
第6特定期間末 (平成25年11月15日)	103,532,014	104,189,731	11,019	11,089
第7特定期間末 (平成26年 5月15日)	102,992,665	103,954,653	10,706	10,806
平成25年 6月末日	124,548,097	―	11,619	―
7月末日	113,124,227	―	11,287	―
8月末日	111,294,843	―	10,856	―
9月末日	98,213,710	―	10,834	―
10月末日	104,588,282	―	11,184	―
11月末日	104,590,935	―	11,108	―
12月末日	100,652,714	―	11,154	―
平成26年 1月末日	96,287,785	―	10,616	―
2月末日	98,368,223	―	10,703	―
3月末日	101,405,367	―	10,803	―
4月末日	103,210,992	―	10,730	―
5月末日	101,515,649	―	10,702	―
6月末日	98,104,091	―	10,537	―

開示資料

決算

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