- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 30,732,902 | 30,732,902 | 10,244 | 10,244 |
| 第2特定期間末 | (平成23年11月15日) | 29,438,380 | 29,438,380 | 9,813 | 9,813 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 5月15日) | 30,267,879 | 30,267,879 | 10,089 | 10,089 |
| 第4特定期間末 | (平成24年11月15日) | 84,785,672 | 85,201,739 | 10,189 | 10,239 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 115,521,356 | 116,139,915 | 13,073 | 13,143 |
| 第6特定期間末 | (平成25年11月15日) | 103,532,014 | 104,189,731 | 11,019 | 11,089 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 102,992,665 | 103,954,653 | 10,706 | 10,806 |
| 第8特定期間末 | (平成26年11月17日) | 105,801,011 | 106,735,655 | 11,320 | 11,420 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 85,171,310 | 85,960,345 | 10,794 | 10,894 |
| 第10特定期間末 | (平成27年11月16日) | 77,651,901 | 78,170,416 | 9,734 | 9,799 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 5月16日) | 60,456,522 | 60,900,974 | 8,842 | 8,907 |
| 平成27年 6月末日 | 84,278,036 | ― | 10,734 | ― | |
| 7月末日 | 85,521,325 | ― | 10,625 | ― | |
| 8月末日 | 78,875,865 | ― | 9,883 | ― | |
| 9月末日 | 76,288,513 | ― | 9,489 | ― | |
| 10月末日 | 78,941,997 | ― | 9,864 | ― | |
| 11月末日 | 75,274,530 | ― | 9,803 | ― | |
| 12月末日 | 71,300,704 | ― | 9,578 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 70,999,839 | ― | 9,505 | ― | |
| 2月末日 | 65,605,520 | ― | 8,963 | ― | |
| 3月末日 | 67,859,076 | ― | 9,351 | ― | |
| 4月末日 | 61,991,575 | ― | 9,072 | ― | |
| 5月末日 | 60,651,052 | ― | 8,853 | ― | |
| 6月末日 | 58,220,427 | ― | 8,456 | ― | |
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