有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 5月16日) | 30,732,902 | 30,732,902 | 10,244 | 10,244 |
| 第2特定期間末 | (平成23年11月15日) | 29,438,380 | 29,438,380 | 9,813 | 9,813 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 5月15日) | 30,267,879 | 30,267,879 | 10,089 | 10,089 |
| 第4特定期間末 | (平成24年11月15日) | 84,785,672 | 85,201,739 | 10,189 | 10,239 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 5月15日) | 115,521,356 | 116,139,915 | 13,073 | 13,143 |
| 第6特定期間末 | (平成25年11月15日) | 103,532,014 | 104,189,731 | 11,019 | 11,089 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 5月15日) | 102,992,665 | 103,954,653 | 10,706 | 10,806 |
| 第8特定期間末 | (平成26年11月17日) | 105,801,011 | 106,735,655 | 11,320 | 11,420 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 5月15日) | 85,171,310 | 85,960,345 | 10,794 | 10,894 |
| 平成26年 6月末日 | 98,104,091 | ― | 10,537 | ― | |
| 7月末日 | 99,827,520 | ― | 10,730 | ― | |
| 8月末日 | 96,315,856 | ― | 10,707 | ― | |
| 9月末日 | 96,693,147 | ― | 10,856 | ― | |
| 10月末日 | 102,138,231 | ― | 10,868 | ― | |
| 11月末日 | 107,832,322 | ― | 11,543 | ― | |
| 12月末日 | 93,083,420 | ― | 11,394 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 93,093,636 | ― | 11,387 | ― | |
| 2月末日 | 92,694,158 | ― | 11,303 | ― | |
| 3月末日 | 89,354,630 | ― | 11,074 | ― | |
| 4月末日 | 86,477,914 | ― | 11,023 | ― | |
| 5月末日 | 88,281,257 | ― | 11,111 | ― | |
| 6月末日 | 84,278,036 | ― | 10,734 | ― | |
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