インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 138,211,286 |
| 親投資信託受益証券 | 2,939,322,981 | 6,879,669,878 |
| 未収入金 | － | 45,510,396 |
| 未収利息 | － | 270 |
| 流動資産合計 | 2,939,322,981 | 7,063,391,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,939,322,981 | 7,063,391,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,801,128 | 47,344,541 |
| 未払解約金 | － | 124,931,548 |
| 未払受託者報酬 | 64,600 | 353,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,550,422 | 8,474,794 |
| その他未払費用 | 5,372 | 29,415 |
| 流動負債合計 | 21,421,522 | 181,133,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,421,522 | 181,133,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,828,732,678 | 6,763,505,907 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 89,168,781 | 118,752,505 |
| （分配準備積立金） | 3,225 | 107,842,230 |
| 元本等合計 | 2,917,901,459 | 6,882,258,412 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,917,901,459 | 6,882,258,412 |
| 負債純資産合計 | 2,939,322,981 | 7,063,391,830 |
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