インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,211,286 | 225,068,701 |
| 親投資信託受益証券 | 6,879,669,878 | 14,154,552,348 |
| 未収入金 | 45,510,396 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 270 | 321 |
| 流動資産合計 | 7,063,391,830 | 14,509,621,370 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,063,391,830 | 14,509,621,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,344,541 | 92,278,771 |
| 未払解約金 | 124,931,548 | 225,062,677 |
| 未払受託者報酬 | 353,120 | 668,555 |
| 未払委託者報酬 | 8,474,794 | 16,045,303 |
| その他未払費用 | 29,415 | 55,705 |
| 流動負債合計 | 181,133,418 | 334,111,011 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,133,418 | 334,111,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,763,505,907 | 11,534,846,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 118,752,505 | 2,640,663,912 |
| （分配準備積立金） | 107,842,230 | 1,223,367,597 |
| 元本等合計 | 6,882,258,412 | 14,175,510,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,882,258,412 | 14,175,510,359 |
| 負債純資産合計 | 7,063,391,830 | 14,509,621,370 |
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