インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,839,009 | 4,002,977 |
| 親投資信託受益証券 | 3,418,006,871 | 3,328,033,190 |
| 未収入金 | 35,740,316 | 40,839,207 |
| 流動資産計 | 3,459,586,196 | 3,372,875,374 |
| 資産の部合計 | 3,459,586,196 | 3,372,875,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,472,612 | 25,704,664 |
| 未払解約金 | 5,615,993 | 12,264,349 |
| 未払受託者報酬 | 185,780 | 166,348 |
| 未払委託者報酬 | 4,458,720 | 3,992,351 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 15,474 | 13,853 |
| 流動負債計 | 38,748,590 | 42,141,570 |
| 負債の部合計 | 38,748,590 | 42,141,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,176,838,565 | 4,673,575,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,756,000,959 | -1,342,841,638 |
| （分配準備積立金） | 2,586,585 | 3,107,233 |
| 元本等合計 | 3,420,837,606 | 3,330,733,804 |
| 純資産の部合計 | 3,420,837,606 | 3,330,733,804 |
| 負債・純資産合計 | 3,459,586,196 | 3,372,875,374 |
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