インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,002,977 | 8,242,982 |
| 親投資信託受益証券 | 3,328,033,190 | 3,472,086,638 |
| 未収入金 | 40,839,207 | 44,505,680 |
| 流動資産計 | 3,372,875,374 | 3,524,835,300 |
| 資産の部合計 | 3,372,875,374 | 3,524,835,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,704,664 | 26,831,128 |
| 未払解約金 | 12,264,349 | 30,774,738 |
| 未払受託者報酬 | 166,348 | 186,725 |
| 未払委託者報酬 | 3,992,351 | 4,481,434 |
| 未払利息 | 5 | 15 |
| その他未払費用 | 13,853 | 15,551 |
| 流動負債計 | 42,141,570 | 62,289,591 |
| 負債の部合計 | 42,141,570 | 62,289,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,673,575,442 | 4,878,387,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,342,841,638 | -1,415,841,339 |
| （分配準備積立金） | 3,107,233 | 6,277,832 |
| 元本等合計 | 3,330,733,804 | 3,462,545,709 |
| 純資産の部合計 | 3,330,733,804 | 3,462,545,709 |
| 負債・純資産合計 | 3,372,875,374 | 3,524,835,300 |
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