インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,068,168 | 3,360,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,810,344,415 | 1,847,220,925 |
| 未収入金 | 9,948,511 | 10,455,531 |
| 未収利息 | 39 | 42 |
| 流動資産計 | 1,823,361,133 | 1,861,037,387 |
| 資産の部合計 | 1,823,361,133 | 1,861,037,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,680,146 | 9,204,829 |
| 未払解約金 | 109,884 | 7,385,322 |
| 未払受託者報酬 | 95,471 | 111,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,326 | 2,669,910 |
| その他未払費用 | 7,946 | 9,258 |
| 流動負債計 | 12,184,773 | 19,380,564 |
| 負債の部合計 | 12,184,773 | 19,380,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,226,715,633 | 3,068,276,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,415,539,273 | -1,226,619,696 |
| （分配準備積立金） | 59,845,555 | 45,297,617 |
| 元本等合計 | 1,811,176,360 | 1,841,656,823 |
| 純資産の部合計 | 1,811,176,360 | 1,841,656,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,823,361,133 | 1,861,037,387 |
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