インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,360,889 | 4,111,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,220,925 | 1,660,243,091 |
| 未収入金 | 10,455,531 | 7,907,556 |
| 未収利息 | 42 | 80 |
| 流動資産計 | 1,861,037,387 | 1,672,262,056 |
| 資産の部合計 | 1,861,037,387 | 1,672,262,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,204,829 | 8,905,835 |
| 未払解約金 | 7,385,322 | 255,707 |
| 未払受託者報酬 | 111,245 | 91,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,669,910 | 2,202,212 |
| その他未払費用 | 9,258 | 7,636 |
| 流動負債計 | 19,380,564 | 11,463,148 |
| 負債の部合計 | 19,380,564 | 11,463,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,068,276,519 | 2,968,611,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,226,619,696 | -1,307,813,058 |
| （分配準備積立金） | 45,297,617 | 28,088,089 |
| 元本等合計 | 1,841,656,823 | 1,660,798,908 |
| 純資産の部合計 | 1,841,656,823 | 1,660,798,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,037,387 | 1,672,262,056 |
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