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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	42,164,484,565	円
Ⅱ 負債総額	26,820,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,137,663,694	円
Ⅳ 発行済口数	10,094,640,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1743	円
(1万口当たり純資産額)	(41,743	円)

開示資料

決算

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