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【提出】: 2023/07/20 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	160,772,851,765	円
Ⅱ 負債総額	41,085,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,731,766,200	円
Ⅳ 発行済口数	20,306,769,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9152	円
(1万口当たり純資産額)	(79,152	円)

開示資料

決算

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