有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/21-2023/04/20)

【提出】
2023/07/20 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額160,772,851,765円
Ⅱ 負債総額41,085,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,731,766,200円
Ⅳ 発行済口数20,306,769,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9152円
(1万口当たり純資産額)(79,152円)

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