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【提出】: 2019/07/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	54,722,767,032	円
Ⅱ 負債総額	3,011,570,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,711,196,673	円
Ⅳ 発行済口数	11,821,362,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3744	円
(1万口当たり純資産額)	(43,744	円)

開示資料

決算

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