世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年9月20日
- 21億7370万
- 2012年3月19日 +89.7%
- 41億2348万
- 2012年9月18日 -84.79%
- 6億2718万
- 2013年3月18日 +7.67%
- 6億7528万
- 2013年9月17日 -48.89%
- 3億4513万
- 2014年3月17日 +36.61%
- 4億7146万
- 2014年9月17日 +196.75%
- 13億9905万
- 2015年3月17日 -34.11%
- 9億2188万
- 2015年9月17日 -26.61%
- 6億7656万
- 2016年3月17日 -18.13%
- 5億5389万
- 2016年9月20日 +28.29%
- 7億1057万
- 2017年3月17日 +810.71%
- 64億7126万
- 2017年9月19日 -15.56%
- 54億6418万
- 2018年3月19日 -20.11%
- 43億6518万
- 2018年9月18日 -17.7%
- 35億9255万
- 2019年3月18日 -6.61%
- 33億5518万
- 2019年9月17日 -5.74%
- 31億6270万
- 2020年3月17日 -37.3%
- 19億8296万
- 2020年9月17日 +19.63%
- 23億7218万
- 2021年3月17日 +8.57%
- 25億7541万
- 2021年9月17日 -2.07%
- 25億2198万
- 2022年3月17日 -10.43%
- 22億5893万
- 2022年9月20日 -6.19%
- 21億1917万
- 2023年3月17日 -7.38%
- 19億6269万
- 2023年9月19日 -2.46%
- 19億1447万
- 2024年3月18日 -9.87%
- 17億2548万
- 2024年9月17日 +1.71%
- 17億5503万
- 2025年3月17日 -3.72%
- 16億8970万
- 2025年9月17日 +1.57%
- 17億1631万
個別
- 2013年9月17日
- 5億7235万
- 2014年3月17日 -17.63%
- 4億7146万
- 2015年3月17日 +95.54%
- 9億2188万
- 2015年9月17日 -26.61%
- 6億7656万
- 2016年3月17日 -18.13%
- 5億5389万
- 2016年9月20日 +28.29%
- 7億1057万
- 2017年3月17日 +810.71%
- 64億7126万
- 2017年9月19日 -15.56%
- 54億6418万
- 2018年3月19日 -20.11%
- 43億6518万
- 2018年9月18日 -17.7%
- 35億9255万
- 2019年3月18日 -6.61%
- 33億5518万
- 2019年9月17日 -5.74%
- 31億6270万
- 2020年3月17日 -37.3%
- 19億8296万
- 2020年9月17日 +19.63%
- 23億7218万
- 2021年3月17日 +8.57%
- 25億7541万
- 2021年9月17日 -2.07%
- 25億2198万
- 2022年3月17日 -10.43%
- 22億5893万
- 2022年9月20日 -6.19%
- 21億1917万
- 2023年3月17日 -7.38%
- 19億6269万
- 2023年9月19日 -2.46%
- 19億1447万
- 2024年3月18日 -9.87%
- 17億2548万
- 2024年9月17日 +1.71%
- 17億5503万
- 2025年3月17日 -3.72%
- 16億8970万
- 2025年9月17日 +1.57%
- 17億1631万
個別
- 2014年3月17日
- 155億903万
- 2014年9月17日 +8.98%
- 169億163万
- 2015年3月17日 +41.54%
- 239億2292万
個別
- 2013年9月17日
- 189億7011万
- 2014年3月17日 -18.24%
- 155億903万
- 2015年3月17日 +54.25%
- 239億2292万
- 2015年9月17日 -18.29%
- 195億4637万
- 2016年3月17日 -29.44%
- 137億9166万
- 2016年9月20日 -22.37%
- 107億589万
- 2017年3月17日 +41.53%
- 151億5190万
- 2017年9月19日 -6.27%
- 142億221万
- 2018年3月19日 -23.18%
- 109億1019万
- 2018年9月18日 -20.74%
- 86億4722万
- 2019年3月18日 -1.94%
- 84億7948万
- 2019年9月17日 -13.4%
- 73億4327万
- 2020年3月17日 -54.09%
- 33億7158万
- 2020年9月17日 +1.9%
- 34億3579万
- 2021年3月17日 -5.44%
- 32億4905万
- 2021年9月17日 +8.06%
- 35億1107万
- 2022年3月17日 +4.61%
- 36億7279万
- 2022年9月20日 +3.1%
- 37億8651万
- 2023年3月17日 -13.88%
- 32億6111万
- 2023年9月19日 +15.61%
- 37億7003万
- 2024年3月18日 -11%
- 33億5524万
- 2024年9月17日 -14.51%
- 28億6852万
- 2025年3月17日 +2.98%
- 29億5413万
- 2025年9月17日 +10.63%
- 32億6824万
個別
- 2013年9月17日
- 189億7011万
- 2014年3月17日 -18.24%
- 155億903万
- 2014年9月17日 -75.57%
- 37億8913万
- 2015年3月17日 +62.84%
- 61億7033万
- 2015年9月17日 +216.78%
- 195億4637万
- 2016年3月17日 -29.44%
- 137億9166万
- 2016年9月20日 -22.37%
- 107億589万
- 2017年3月17日 +41.53%
- 151億5190万
- 2017年9月19日 -6.27%
- 142億221万
- 2018年3月19日 -23.18%
- 109億1019万
- 2018年9月18日 -20.74%
- 86億4722万
- 2019年3月18日 -1.94%
- 84億7948万
- 2019年9月17日 -13.4%
- 73億4327万
- 2020年3月17日 -54.09%
- 33億7158万
- 2020年9月17日 +1.9%
- 34億3579万
- 2021年3月17日 -5.44%
- 32億4905万
- 2021年9月17日 +8.06%
- 35億1107万
- 2022年3月17日 +4.61%
- 36億7279万
- 2022年9月20日 +3.1%
- 37億8651万
- 2023年3月17日 -13.88%
- 32億6111万
- 2023年9月19日 +15.61%
- 37億7003万
- 2024年3月18日 -11%
- 33億5524万
- 2024年9月17日 -14.51%
- 28億6852万
- 2025年3月17日 +2.98%
- 29億5413万
- 2025年9月17日 +10.63%
- 32億6824万
個別
- 2013年9月17日
- 3億4513万
- 2014年3月17日 +165.28%
- 9億1556万
- 2014年9月17日 -36.22%
- 5億8397万
- 2015年3月17日 +17%
- 6億8325万
- 2015年9月17日 +667.19%
- 52億4185万
- 2016年3月17日 -13.86%
- 45億1540万
- 2016年9月20日 -10.43%
- 40億4432万
- 2017年3月17日 +422.45%
- 211億2957万
- 2017年9月19日 +46.26%
- 309億425万
- 2018年3月19日 +23.44%
- 381億4717万
- 2018年9月18日 +32.49%
- 505億4115万
- 2019年3月18日 +20.43%
- 608億6882万
- 2019年9月17日 +4.69%
- 637億2551万
- 2020年3月17日 -49.33%
- 322億8722万
- 2020年9月17日 +28.11%
- 413億6262万
- 2021年3月17日 +5.53%
- 436億4879万
- 2021年9月17日 -5.37%
- 413億321万
- 2022年3月17日 -2.13%
- 404億2232万
- 2022年9月20日 -3.6%
- 389億6903万
- 2023年3月17日 -17.3%
- 322億2605万
- 2023年9月19日 -0.17%
- 321億7234万
- 2024年3月18日 -17.52%
- 265億3499万
- 2024年9月17日 -3.72%
- 255億4921万
- 2025年3月17日 -3.03%
- 247億7497万
- 2025年9月17日 +5.06%
- 260億2815万
個別
- 2013年9月17日
- 3億4513万
- 2014年3月17日 +165.28%
- 9億1556万
- 2015年3月17日 +573.94%
- 61億7033万
- 2015年9月17日 -15.05%
- 52億4185万
- 2016年3月17日 -13.86%
- 45億1540万
- 2016年9月20日 -10.43%
- 40億4432万
- 2017年3月17日 +422.45%
- 211億2957万
- 2017年9月19日 +46.26%
- 309億425万
- 2018年3月19日 +23.44%
- 381億4717万
- 2018年9月18日 +32.49%
- 505億4115万
- 2019年3月18日 +20.43%
- 608億6882万
- 2019年9月17日 +4.69%
- 637億2551万
- 2020年3月17日 -49.33%
- 322億8722万
- 2020年9月17日 +28.11%
- 413億6262万
- 2021年3月17日 +5.53%
- 436億4879万
- 2021年9月17日 -5.37%
- 413億321万
- 2022年3月17日 -2.13%
- 404億2232万
- 2022年9月20日 -3.6%
- 389億6903万
- 2023年3月17日 -17.3%
- 322億2605万
- 2023年9月19日 -0.17%
- 321億7234万
- 2024年3月18日 -17.52%
- 265億3499万
- 2024年9月17日 -3.72%
- 255億4921万
- 2025年3月17日 -3.03%
- 247億7497万
- 2025年9月17日 +5.06%
- 260億2815万
個別
- 2014年3月17日
- 34億2336万
- 2014年9月17日 +192.92%
- 100億2757万
- 2015年3月17日 +110.99%
- 211億5742万
個別
- 2013年9月17日
- 8億6993万
- 2014年3月17日 -49.16%
- 4億4231万
- 2015年3月17日 +54.47%
- 6億8325万
- 2015年9月17日 +3.07%
- 7億419万
- 2016年3月17日 -13.74%
- 6億740万
- 2016年9月20日 -18.99%
- 4億9204万
- 2017年3月17日 +10.11%
- 5億4179万
- 2017年9月19日 +16.3%
- 6億3011万
- 2018年3月19日 +7.76%
- 6億7899万
- 2018年9月18日 -4.81%
- 6億4632万
- 2019年3月18日 -0.68%
- 6億4192万
- 2019年9月17日 +9.05%
- 7億
- 2020年3月17日 -29.16%
- 4億9584万
- 2020年9月17日 +83.39%
- 9億931万
- 2021年3月17日 +4.08%
- 9億4638万
- 2021年9月17日 +7.57%
- 10億1799万
- 2022年3月17日 -0.88%
- 10億905万
- 2022年9月20日 +14.28%
- 11億5312万
- 2023年3月17日 -5.49%
- 10億8982万
- 2023年9月19日 +7.97%
- 11億7671万
- 2024年3月18日 -51.4%
- 5億7182万
- 2024年9月17日 -1.09%
- 5億6558万
- 2025年3月17日 -6.52%
- 5億2872万
- 2025年9月17日 +5.07%
- 5億5552万
個別
- 2013年9月17日
- 8億6993万
- 2014年3月17日 -49.16%
- 4億4231万
- 2015年3月17日 +54.47%
- 6億8325万
- 2015年9月17日 +3.07%
- 7億419万
- 2016年3月17日 -13.74%
- 6億740万
- 2016年9月20日 -18.99%
- 4億9204万
- 2017年3月17日 +10.11%
- 5億4179万
- 2017年9月19日 +16.3%
- 6億3011万
- 2018年3月19日 +7.76%
- 6億7899万
- 2018年9月18日 -4.81%
- 6億4632万
- 2019年3月18日 -0.68%
- 6億4192万
- 2019年9月17日 +9.05%
- 7億
- 2020年3月17日 -29.16%
- 4億9584万
- 2020年9月17日 +83.39%
- 9億931万
- 2021年3月17日 +4.08%
- 9億4638万
- 2021年9月17日 +7.57%
- 10億1799万
- 2022年3月17日 -0.88%
- 10億905万
- 2022年9月20日 +14.28%
- 11億5312万
- 2023年3月17日 -5.49%
- 10億8982万
- 2023年9月19日 +7.97%
- 11億7671万
- 2024年3月18日 -51.4%
- 5億7182万
- 2024年9月17日 -1.09%
- 5億6558万
- 2025年3月17日 -6.52%
- 5億2872万
- 2025年9月17日 +5.07%
- 5億5552万
個別
- 2013年9月17日
- 17億4680万
- 2014年3月17日 +95.98%
- 34億2336万
- 2015年3月17日 +518.03%
- 211億5742万
- 2015年9月17日 -4.72%
- 201億5961万
- 2016年3月17日 -12.82%
- 175億7445万
- 2016年9月20日 -18.55%
- 143億1497万
- 2017年3月17日 +117.8%
- 311億7749万
- 2017年9月19日 +14.16%
- 355億9174万
- 2018年3月19日 -20.64%
- 282億4415万
- 2018年9月18日 +0.87%
- 284億8892万
- 2019年3月18日 +0.11%
- 285億2058万
- 2019年9月17日 +4.2%
- 297億1807万
- 2020年3月17日 -37.53%
- 185億6507万
- 2020年9月17日 +20.43%
- 223億5745万
- 2021年3月17日 +7.99%
- 241億4385万
- 2021年9月17日 +5.33%
- 254億3187万
- 2022年3月17日 +2.98%
- 261億9097万
- 2022年9月20日 +6.47%
- 278億8614万
- 2023年3月17日 -14.62%
- 238億924万
- 2023年9月19日 +9.39%
- 260億4409万
- 2024年3月18日 -8%
- 239億5968万
- 2024年9月17日 -0.56%
- 238億2467万
- 2025年3月17日 +6.68%
- 254億1520万
- 2025年9月17日 +4.25%
- 264億9502万
個別
- 2013年9月17日
- 17億4680万
- 2014年3月17日 +95.98%
- 34億2336万
- 2015年3月17日 +518.03%
- 211億5742万
- 2015年9月17日 -4.72%
- 201億5961万
- 2016年3月17日 -12.82%
- 175億7445万
- 2016年9月20日 -18.55%
- 143億1497万
- 2017年3月17日 +117.8%
- 311億7749万
- 2017年9月19日 +14.16%
- 355億9174万
- 2018年3月19日 -20.64%
- 282億4415万
- 2018年9月18日 +0.87%
- 284億8892万
- 2019年3月18日 +0.11%
- 285億2058万
- 2019年9月17日 +4.2%
- 297億1807万
- 2020年3月17日 -37.53%
- 185億6507万
- 2020年9月17日 +20.43%
- 223億5745万
- 2021年3月17日 +7.99%
- 241億4385万
- 2021年9月17日 +5.33%
- 254億3187万
- 2022年3月17日 +2.98%
- 261億9097万
- 2022年9月20日 +6.47%
- 278億8614万
- 2023年3月17日 -14.62%
- 238億924万
- 2023年9月19日 +9.39%
- 260億4409万
- 2024年3月18日 -8%
- 239億5968万
- 2024年9月17日 -0.56%
- 238億2467万
- 2025年3月17日 +6.68%
- 254億1520万
- 2025年9月17日 +4.25%
- 264億9502万
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