純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年10月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,242,450
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	81	298,985
単位型公社債投資信託	39	270,690
合計	645	13,812,125

2020/12/17 9:09

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.1%(税抜 1.0%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/12/17 9:09

#3 投資制限（連結）

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/12/17 9:09

#4 投資対象（連結）

B.上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
(参考)投資対象ファンドの概要

2020/12/17 9:09

#5 投資方針（連結）

B.主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
C.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、当ファンドの信託財産の規模が著しく減少したとき、投資対象とする投資信託証券の何れかが償還あるいは純資産規模が著しく減少したときには、上記のような運用ができない場合があります。

2020/12/17 9:09

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - JPYクラス2,502,296,5990.922,327,019,2520.882,215,533,40898.82日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド1,015,6471.00201,017,6781.00201,017,6780.05

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.82親投資信託受益証券0.05合計98.87e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/12/17 9:09

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - BRLクラス22,036,863,0060.143,140,069,9350.132,886,829,05398.73日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド4,087,6761.00204,095,8511.00204,095,8510.14

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.73親投資信託受益証券0.14合計98.87e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/12/17 9:09

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - AUDクラス76,765,868,4910.538,993,773,1630.4736,494,493,88098.76日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド1,991,8761.00201,995,8591.00201,995,8590.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.76親投資信託受益証券0.01合計98.77e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/12/17 9:09

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - Asian Currencyクラス1,308,869,3330.68899,174,9080.64844,744,26798.68日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド298,9951.0020299,5921.0020299,5920.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.68親投資信託受益証券0.03合計98.72e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/12/17 9:09

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)ケイマン投資信託受益証券グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - USDクラス21,771,123,650121,928,031,0450.9420,656,442,11998.68日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド1,005,8021.00201,007,8131.00201,007,8130.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.68親投資信託受益証券0.00合計98.68e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/12/17 9:09

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,369,355	1.13
合計(純資産総額)		2,241,920,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,215,533,40898.82親投資信託受益証券日本1,017,6780.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,369,3551.13合計(純資産総額)2,241,920,441100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/17 9:09

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,969,614	1.13
合計(純資産総額)		2,923,894,518	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,886,829,05398.73親投資信託受益証券日本4,095,8510.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,969,6141.13合計(純資産総額)2,923,894,518100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/17 9:09

#13 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	455,929,805	1.23
合計(純資産総額)		36,952,419,544	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン36,494,493,88098.76親投資信託受益証券日本1,995,8590.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―455,929,8051.23合計(純資産総額)36,952,419,544100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/17 9:09

#14 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,999,070	1.28
合計(純資産総額)		856,042,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン844,744,26798.68親投資信託受益証券日本299,5920.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,999,0701.28合計(純資産総額)856,042,929100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/17 9:09

#15 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	275,767,202	1.32
合計(純資産総額)		20,933,217,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン20,656,442,11998.68親投資信託受益証券日本1,007,8130.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―275,767,2021.32合計(純資産総額)20,933,217,134100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/17 9:09

#16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/17 9:09

#17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/17 9:09

#18 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2011年 9月20日)20,463,97820,543,7688,9779,012第2特定期間末(2012年 3月19日)56,502,90756,710,9839,5049,539第3特定期間末(2012年 9月18日)64,452,58964,687,4339,6069,641第4特定期間末(2013年 3月18日)1,070,413,5441,074,043,76210,32010,355第5特定期間末(2013年 9月17日)572,358,939574,236,68010,66810,703第6特定期間末(2014年 3月17日)471,466,570474,686,52011,71411,794第7特定期間末(2014年 9月17日)1,399,056,1731,407,941,19112,59712,677第8特定期間末(2015年 3月17日)921,882,389927,975,43512,10412,184第9特定期間末(2015年 9月17日)676,569,696681,466,24611,05411,134第10特定期間末(2016年 3月17日)553,897,812558,021,54910,74610,826第11特定期間末(2016年 9月20日)710,572,706715,994,36410,48510,565第12特定期間末(2017年 3月17日)6,471,267,3136,520,074,91810,60710,687第13特定期間末(2017年 9月19日)5,464,184,1575,504,548,73110,83010,910第14特定期間末(2018年 3月19日)4,365,186,2854,400,619,7479,8569,936第15特定期間末(2018年 9月18日)3,592,556,2453,622,354,3939,6459,725第16特定期間末(2019年 3月18日)3,355,188,4123,383,858,5409,3629,442第17特定期間末(2019年 9月17日)3,162,702,5873,189,745,6719,3569,436第18特定期間末(2020年 3月17日)1,982,963,5122,009,969,9555,8745,954第19特定期間末(2020年 9月17日)2,372,188,2082,400,265,8726,7596,8392019年10月末日3,188,462,798―9,355―11月末日3,197,054,958―9,255―12月末日3,258,352,407―9,425―2020年 1月末日3,261,434,579―9,445―2月末日3,047,583,223―8,972―3月末日2,115,489,778―6,240―4月末日2,330,825,510―6,797―5月末日2,453,877,298―7,122―6月末日2,397,245,078―6,968―7月末日2,427,866,720―6,922―8月末日2,444,271,240―6,929―9月末日2,326,701,270―6,576―10月末日2,241,920,441―6,336―

2020/12/17 9:09

#19 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2011年 9月20日)2,173,708,0392,212,186,8497,6267,761第2特定期間末(2012年 3月19日)4,123,487,9174,193,994,6087,8958,030第3特定期間末(2012年 9月18日)4,036,660,8034,124,647,2716,1946,329第4特定期間末(2013年 3月18日)10,557,454,30010,742,826,1377,6897,824第5特定期間末(2013年 9月17日)18,970,119,91319,353,232,3516,6856,820第6特定期間末(2014年 3月17日)15,509,038,77515,818,936,7036,7566,891第7特定期間末(2014年 9月17日)16,901,634,37017,201,674,1797,6057,740第8特定期間末(2015年 3月17日)23,922,927,10024,478,014,3815,8185,953第9特定期間末(2015年 9月17日)19,546,372,95820,175,256,1774,1964,331第10特定期間末(2016年 3月17日)13,791,668,03314,101,416,4503,7853,870第11特定期間末(2016年 9月20日)10,705,893,58510,874,807,7383,8033,863第12特定期間末(2017年 3月17日)15,151,907,10715,349,468,9974,6024,662第13特定期間末(2017年 9月19日)14,202,217,76414,387,606,3854,5964,656第14特定期間末(2018年 3月19日)10,910,196,96811,084,124,4433,7643,824第15特定期間末(2018年 9月18日)8,647,223,9678,822,952,5372,9523,012第16特定期間末(2019年 3月18日)8,479,485,6608,558,984,6623,2003,230第17特定期間末(2019年 9月17日)7,343,276,9987,417,475,3262,9692,999第18特定期間末(2020年 3月17日)3,371,586,1103,441,393,5451,4491,479第19特定期間末(2020年 9月17日)3,435,793,6633,481,788,8281,4941,5142019年10月末日7,449,469,702―3,048―11月末日6,880,804,500―2,862―12月末日7,238,627,766―3,052―2020年 1月末日6,880,794,863―2,926―2月末日6,232,890,584―2,669―3月末日3,481,610,291―1,492―4月末日3,409,684,058―1,456―5月末日3,795,036,352―1,618―6月末日3,530,006,054―1,510―7月末日3,614,365,865―1,560―8月末日3,380,449,225―1,462―9月末日3,138,922,932―1,361―10月末日2,923,894,518―1,274―

2020/12/17 9:09

#20 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2011年 9月20日)162,115,899163,611,1618,1318,206第2特定期間末(2012年 3月19日)300,430,757302,859,6089,2779,352第3特定期間末(2012年 9月18日)425,412,624429,082,3528,6948,769第4特定期間末(2013年 3月18日)252,422,760254,123,84011,12911,204第5特定期間末(2013年 9月17日)345,130,999347,590,87210,52310,598第6特定期間末(2014年 3月17日)915,566,233925,333,61211,24811,368第7特定期間末(2014年 9月17日)3,789,139,7313,825,225,87812,60012,720第8特定期間末(2015年 3月17日)6,170,336,6966,234,391,37311,56011,680第9特定期間末(2015年 9月17日)5,241,855,2535,306,792,5289,6879,807第10特定期間末(2016年 3月17日)4,515,405,5404,575,093,3779,0789,198第11特定期間末(2016年 9月20日)4,044,321,2154,106,636,5137,7887,908第12特定期間末(2017年 3月17日)21,129,573,03121,421,044,8658,6998,819第13特定期間末(2017年 9月19日)30,904,251,40631,329,329,2238,7248,844第14特定期間末(2018年 3月19日)38,147,178,89938,786,666,8247,1587,278第15特定期間末(2018年 9月18日)50,541,155,80751,463,776,4906,5746,694第16特定期間末(2019年 3月18日)60,868,822,95162,105,147,7355,9086,028第17特定期間末(2019年 9月17日)63,725,512,15064,955,655,7115,1805,280第18特定期間末(2020年 3月17日)32,287,223,66833,544,684,7872,5682,668第19特定期間末(2020年 9月17日)41,362,620,18542,722,447,7293,0423,1422019年10月末日64,360,222,348―5,171―11月末日62,828,252,084―5,015―12月末日65,274,066,528―5,196―2020年 1月末日62,206,844,678―4,966―2月末日57,673,184,618―4,595―3月末日35,023,810,138―2,760―4月末日39,300,916,307―3,078―5月末日41,712,627,113―3,227―6月末日41,830,576,938―3,193―7月末日42,052,340,635―3,166―8月末日43,189,968,492―3,201―9月末日39,564,050,915―2,879―10月末日36,952,419,544―2,661―

2020/12/17 9:09

#21 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2011年 9月20日)93,227,96094,198,8648,1628,247第2特定期間末(2012年 3月19日)275,503,410278,139,4128,8848,969第3特定期間末(2012年 9月18日)627,184,526633,964,6487,8637,948第4特定期間末(2013年 3月18日)675,285,660680,942,47010,14710,232第5特定期間末(2013年 9月17日)869,939,324877,518,9979,7569,841第6特定期間末(2014年 3月17日)442,313,197445,721,71411,03011,115第7特定期間末(2014年 9月17日)583,974,851589,641,78812,36612,486第8特定期間末(2015年 3月17日)683,256,474689,658,09312,80812,928第9特定期間末(2015年 9月17日)704,198,974711,830,73011,07311,193第10特定期間末(2016年 3月17日)607,409,924614,223,17910,69810,818第11特定期間末(2016年 9月20日)492,046,857498,362,1479,3509,470第12特定期間末(2017年 3月17日)541,794,349547,992,55810,48910,609第13特定期間末(2017年 9月19日)630,110,302637,153,85110,73510,855第14特定期間末(2018年 3月19日)678,998,052687,734,5379,3269,446第15特定期間末(2018年 9月18日)646,328,176655,058,4348,8849,004第16特定期間末(2019年 3月18日)641,922,040650,602,4118,8748,994第17特定期間末(2019年 9月17日)700,000,357710,064,3428,3478,467第18特定期間末(2020年 3月17日)495,847,363508,119,7644,8484,968第19特定期間末(2020年 9月17日)909,318,186930,106,4645,2495,3692019年10月末日747,296,794―8,412―11月末日755,771,631―8,309―12月末日792,582,808―8,505―2020年 1月末日865,839,756―8,512―2月末日818,106,157―8,041―3月末日505,666,181―4,923―4月末日588,309,435―5,381―5月末日746,509,547―5,691―6月末日738,028,371―5,573―7月末日825,714,046―5,377―8月末日946,256,722―5,475―9月末日887,533,089―5,107―10月末日856,042,929―4,837―

2020/12/17 9:09

#22 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2011年 9月20日)52,961,08853,173,0148,7478,782第2特定期間末(2012年 3月19日)59,142,51959,351,7829,8929,927第3特定期間末(2012年 9月18日)81,455,74481,767,8899,1339,168第4特定期間末(2013年 3月18日)201,880,340202,467,56612,03312,068第5特定期間末(2013年 9月17日)1,746,807,5081,757,758,79212,76112,841第6特定期間末(2014年 3月17日)3,423,368,0453,447,827,90013,99614,096第7特定期間末(2014年 9月17日)10,027,575,15810,123,361,60715,70315,853第8特定期間末(2015年 3月17日)21,157,423,97921,346,438,89416,79016,940第9特定期間末(2015年 9月17日)20,159,619,42420,361,511,77614,97815,128第10特定期間末(2016年 3月17日)17,574,456,07617,768,078,74713,61513,765第11特定期間末(2016年 9月20日)14,314,978,21614,498,339,96111,71011,860第12特定期間末(2017年 3月17日)31,177,491,58531,538,992,94212,93713,087第13特定期間末(2017年 9月19日)35,591,743,59636,013,173,43012,66812,818第14特定期間末(2018年 3月19日)28,244,152,13028,635,399,32910,82910,979第15特定期間末(2018年 9月18日)28,488,921,50228,878,618,61210,96611,116第16特定期間末(2019年 3月18日)28,520,584,54628,931,317,87610,41610,566第17特定期間末(2019年 9月17日)29,718,075,97330,173,496,8379,7889,938第18特定期間末(2020年 3月17日)18,565,075,72619,054,699,0205,6885,838第19特定期間末(2020年 9月17日)22,357,450,65822,911,517,7506,0536,2032019年10月末日30,155,233,005―9,829―11月末日30,206,256,320―9,704―12月末日31,027,839,943―9,863―2020年 1月末日31,105,049,038―9,784―2月末日29,808,070,310―9,321―3月末日20,334,670,411―6,140―4月末日22,076,413,107―6,554―5月末日23,367,175,959―6,837―6月末日23,091,099,656―6,583―7月末日22,672,068,015―6,339―8月末日23,058,397,252―6,329―9月末日22,051,147,646―5,907―10月末日20,933,217,134―5,550―

2020/12/17 9:09

#23 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,249,190,658	円
Ⅱ 負債総額	7,270,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,241,920,441	円
Ⅳ 発行済口数	3,538,265,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6336	円
(1万口当たり純資産額)	(6,336	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,249,190,658円Ⅱ 負債総額7,270,217円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,241,920,441円Ⅳ 発行済口数3,538,265,057口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6336円(1万口当たり純資産額)(6,336円)

2020/12/17 9:09

#24 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,934,383,320	円
Ⅱ 負債総額	10,488,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,923,894,518	円
Ⅳ 発行済口数	22,942,309,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1274	円
(1万口当たり純資産額)	(1,274	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,934,383,320円Ⅱ 負債総額10,488,802円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,923,894,518円Ⅳ 発行済口数22,942,309,485口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1274円(1万口当たり純資産額)(1,274円)

2020/12/17 9:09

#25 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	37,047,035,634	円
Ⅱ 負債総額	94,616,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,952,419,544	円
Ⅳ 発行済口数	138,846,092,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2661	円
(1万口当たり純資産額)	(2,661	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額37,047,035,634円Ⅱ 負債総額94,616,090円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,952,419,544円Ⅳ 発行済口数138,846,092,863口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2661円(1万口当たり純資産額)(2,661円)

2020/12/17 9:09

#26 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	858,146,742	円
Ⅱ 負債総額	2,103,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,042,929	円
Ⅳ 発行済口数	1,769,646,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4837	円
(1万口当たり純資産額)	(4,837	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額858,146,742円Ⅱ 負債総額2,103,813円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)856,042,929円Ⅳ 発行済口数1,769,646,372口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4837円(1万口当たり純資産額)(4,837円)

2020/12/17 9:09

#27 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	20,996,442,353	円
Ⅱ 負債総額	63,225,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,933,217,134	円
Ⅳ 発行済口数	37,718,389,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5550	円
(1万口当たり純資産額)	(5,550	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,996,442,353円Ⅱ 負債総額63,225,219円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,933,217,134円Ⅳ 発行済口数37,718,389,955口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5550円(1万口当たり純資産額)(5,550円)

2020/12/17 9:09

#28 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2020/12/17 9:09

#29 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/12/17 9:09

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	491,040,927,354	円
Ⅱ 負債総額	602,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,040,325,267	円
Ⅳ 発行済口数	490,081,953,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円
(1万口当たり純資産額)	(10,020	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額491,040,927,354円Ⅱ 負債総額602,087円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)491,040,325,267円Ⅳ 発行済口数490,081,953,215口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0020円(1万口当たり純資産額)(10,020円)

2020/12/17 9:09

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月17日現在
負債合計	1,002,423
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/17 9:09

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,040,325,267	100.00
合計(純資産総額)		491,040,325,267	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―491,040,325,267100.00合計(純資産総額)491,040,325,267100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/12/17 9:09