有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

【提出】: 2020/12/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 9月20日)	20,463,978	20,543,768	8,977	9,012
第2特定期間末	(2012年 3月19日)	56,502,907	56,710,983	9,504	9,539
第3特定期間末	(2012年 9月18日)	64,452,589	64,687,433	9,606	9,641
第4特定期間末	(2013年 3月18日)	1,070,413,544	1,074,043,762	10,320	10,355
第5特定期間末	(2013年 9月17日)	572,358,939	574,236,680	10,668	10,703
第6特定期間末	(2014年 3月17日)	471,466,570	474,686,520	11,714	11,794
第7特定期間末	(2014年 9月17日)	1,399,056,173	1,407,941,191	12,597	12,677
第8特定期間末	(2015年 3月17日)	921,882,389	927,975,435	12,104	12,184
第9特定期間末	(2015年 9月17日)	676,569,696	681,466,246	11,054	11,134
第10特定期間末	(2016年 3月17日)	553,897,812	558,021,549	10,746	10,826
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	710,572,706	715,994,364	10,485	10,565
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	6,471,267,313	6,520,074,918	10,607	10,687
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	5,464,184,157	5,504,548,731	10,830	10,910
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	4,365,186,285	4,400,619,747	9,856	9,936
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	3,592,556,245	3,622,354,393	9,645	9,725
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	3,355,188,412	3,383,858,540	9,362	9,442
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	3,162,702,587	3,189,745,671	9,356	9,436
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	1,982,963,512	2,009,969,955	5,874	5,954
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	2,372,188,208	2,400,265,872	6,759	6,839
	2019年10月末日	3,188,462,798	―	9,355	―
	11月末日	3,197,054,958	―	9,255	―
	12月末日	3,258,352,407	―	9,425	―
	2020年 1月末日	3,261,434,579	―	9,445	―
	2月末日	3,047,583,223	―	8,972	―
	3月末日	2,115,489,778	―	6,240	―
	4月末日	2,330,825,510	―	6,797	―
	5月末日	2,453,877,298	―	7,122	―
	6月末日	2,397,245,078	―	6,968	―
	7月末日	2,427,866,720	―	6,922	―
	8月末日	2,444,271,240	―	6,929	―
	9月末日	2,326,701,270	―	6,576	―
	10月末日	2,241,920,441	―	6,336	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

開示資料

決算