有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7特定期間末 | (2014年 9月17日) | 1,399,056,173 | 1,407,941,191 | 12,597 | 12,677 |
| 第8特定期間末 | (2015年 3月17日) | 921,882,389 | 927,975,435 | 12,104 | 12,184 |
| 第9特定期間末 | (2015年 9月17日) | 676,569,696 | 681,466,246 | 11,054 | 11,134 |
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 553,897,812 | 558,021,549 | 10,746 | 10,826 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 710,572,706 | 715,994,364 | 10,485 | 10,565 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 6,471,267,313 | 6,520,074,918 | 10,607 | 10,687 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 5,464,184,157 | 5,504,548,731 | 10,830 | 10,910 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 4,365,186,285 | 4,400,619,747 | 9,856 | 9,936 |
| 第15特定期間末 | (2018年 9月18日) | 3,592,556,245 | 3,622,354,393 | 9,645 | 9,725 |
| 第16特定期間末 | (2019年 3月18日) | 3,355,188,412 | 3,383,858,540 | 9,362 | 9,442 |
| 第17特定期間末 | (2019年 9月17日) | 3,162,702,587 | 3,189,745,671 | 9,356 | 9,436 |
| 第18特定期間末 | (2020年 3月17日) | 1,982,963,512 | 2,009,969,955 | 5,874 | 5,954 |
| 第19特定期間末 | (2020年 9月17日) | 2,372,188,208 | 2,400,265,872 | 6,759 | 6,839 |
| 第20特定期間末 | (2021年 3月17日) | 2,575,412,179 | 2,593,812,679 | 6,998 | 7,048 |
| 第21特定期間末 | (2021年 9月17日) | 2,521,985,819 | 2,539,557,925 | 7,176 | 7,226 |
| 第22特定期間末 | (2022年 3月17日) | 2,258,936,544 | 2,268,215,875 | 7,303 | 7,333 |
| 第23特定期間末 | (2022年 9月20日) | 2,119,178,723 | 2,128,380,772 | 6,909 | 6,939 |
| 第24特定期間末 | (2023年 3月17日) | 1,962,696,003 | 1,968,665,889 | 6,575 | 6,595 |
| 第25特定期間末 | (2023年 9月19日) | 1,914,475,654 | 1,920,245,295 | 6,636 | 6,656 |
| 第26特定期間末 | (2024年 3月18日) | 1,725,481,859 | 1,728,171,862 | 6,414 | 6,424 |
| 2023年 4月末日 | 2,014,719,463 | ― | 6,787 | ― | |
| 5月末日 | 1,928,157,564 | ― | 6,576 | ― | |
| 6月末日 | 1,928,658,378 | ― | 6,625 | ― | |
| 7月末日 | 1,957,969,238 | ― | 6,765 | ― | |
| 8月末日 | 1,892,892,284 | ― | 6,555 | ― | |
| 9月末日 | 1,787,129,240 | ― | 6,237 | ― | |
| 10月末日 | 1,729,541,457 | ― | 6,060 | ― | |
| 11月末日 | 1,812,746,817 | ― | 6,415 | ― | |
| 12月末日 | 1,798,025,806 | ― | 6,443 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,773,234,420 | ― | 6,427 | ― | |
| 2月末日 | 1,720,839,411 | ― | 6,336 | ― | |
| 3月末日 | 1,765,774,199 | ― | 6,572 | ― | |
| 4月末日 | 1,726,866,156 | ― | 6,504 | ― | |
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