有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 20,463,978 | 20,543,768 | 8,977 | 9,012 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 56,502,907 | 56,710,983 | 9,504 | 9,539 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 9月18日) | 64,452,589 | 64,687,433 | 9,606 | 9,641 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 3月18日) | 1,070,413,544 | 1,074,043,762 | 10,320 | 10,355 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 9月17日) | 572,358,939 | 574,236,680 | 10,668 | 10,703 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 3月17日) | 471,466,570 | 474,686,520 | 11,714 | 11,794 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 9月17日) | 1,399,056,173 | 1,407,941,191 | 12,597 | 12,677 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 3月17日) | 921,882,389 | 927,975,435 | 12,104 | 12,184 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 9月17日) | 676,569,696 | 681,466,246 | 11,054 | 11,134 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 3月17日) | 553,897,812 | 558,021,549 | 10,746 | 10,826 |
| 平成27年 4月末日 | 877,169,720 | ― | 12,638 | ― | |
| 5月末日 | 847,444,929 | ― | 12,237 | ― | |
| 6月末日 | 772,118,691 | ― | 11,619 | ― | |
| 7月末日 | 774,123,703 | ― | 11,691 | ― | |
| 8月末日 | 691,145,992 | ― | 11,207 | ― | |
| 9月末日 | 662,231,504 | ― | 10,948 | ― | |
| 10月末日 | 657,822,056 | ― | 11,413 | ― | |
| 11月末日 | 609,397,853 | ― | 11,126 | ― | |
| 12月末日 | 581,568,001 | ― | 10,818 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 553,184,525 | ― | 10,173 | ― | |
| 2月末日 | 552,758,734 | ― | 10,291 | ― | |
| 3月末日 | 546,818,523 | ― | 10,946 | ― | |
| 4月末日 | 538,043,035 | ― | 10,876 | ― | |
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