有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 9月20日) | 20,463,978 | 20,543,768 | 8,977 | 9,012 |
| 第2特定期間末 | (2012年 3月19日) | 56,502,907 | 56,710,983 | 9,504 | 9,539 |
| 第3特定期間末 | (2012年 9月18日) | 64,452,589 | 64,687,433 | 9,606 | 9,641 |
| 第4特定期間末 | (2013年 3月18日) | 1,070,413,544 | 1,074,043,762 | 10,320 | 10,355 |
| 第5特定期間末 | (2013年 9月17日) | 572,358,939 | 574,236,680 | 10,668 | 10,703 |
| 第6特定期間末 | (2014年 3月17日) | 471,466,570 | 474,686,520 | 11,714 | 11,794 |
| 第7特定期間末 | (2014年 9月17日) | 1,399,056,173 | 1,407,941,191 | 12,597 | 12,677 |
| 第8特定期間末 | (2015年 3月17日) | 921,882,389 | 927,975,435 | 12,104 | 12,184 |
| 第9特定期間末 | (2015年 9月17日) | 676,569,696 | 681,466,246 | 11,054 | 11,134 |
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 553,897,812 | 558,021,549 | 10,746 | 10,826 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 710,572,706 | 715,994,364 | 10,485 | 10,565 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 6,471,267,313 | 6,520,074,918 | 10,607 | 10,687 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 5,464,184,157 | 5,504,548,731 | 10,830 | 10,910 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 4,365,186,285 | 4,400,619,747 | 9,856 | 9,936 |
| 第15特定期間末 | (2018年 9月18日) | 3,592,556,245 | 3,622,354,393 | 9,645 | 9,725 |
| 2017年10月末日 | 5,270,854,309 | ― | 10,660 | ― | |
| 11月末日 | 5,164,234,196 | ― | 10,610 | ― | |
| 12月末日 | 5,001,621,969 | ― | 10,410 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,780,830,799 | ― | 10,317 | ― | |
| 2月末日 | 4,531,206,338 | ― | 9,966 | ― | |
| 3月末日 | 4,348,949,538 | ― | 9,815 | ― | |
| 4月末日 | 4,360,892,365 | ― | 9,995 | ― | |
| 5月末日 | 4,138,290,723 | ― | 9,964 | ― | |
| 6月末日 | 4,077,571,108 | ― | 9,965 | ― | |
| 7月末日 | 3,802,598,033 | ― | 9,832 | ― | |
| 8月末日 | 3,755,936,967 | ― | 9,796 | ― | |
| 9月末日 | 3,516,356,766 | ― | 9,477 | ― | |
| 10月末日 | 3,413,863,560 | ― | 9,352 | ― | |
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