有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/19 9:15
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【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2014年 3月17日)	471,466,570	474,686,520	11,714	11,794
第7特定期間末	(2014年 9月17日)	1,399,056,173	1,407,941,191	12,597	12,677
第8特定期間末	(2015年 3月17日)	921,882,389	927,975,435	12,104	12,184
第9特定期間末	(2015年 9月17日)	676,569,696	681,466,246	11,054	11,134
第10特定期間末	(2016年 3月17日)	553,897,812	558,021,549	10,746	10,826
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	710,572,706	715,994,364	10,485	10,565
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	6,471,267,313	6,520,074,918	10,607	10,687
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	5,464,184,157	5,504,548,731	10,830	10,910
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	4,365,186,285	4,400,619,747	9,856	9,936
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	3,592,556,245	3,622,354,393	9,645	9,725
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	3,355,188,412	3,383,858,540	9,362	9,442
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	3,162,702,587	3,189,745,671	9,356	9,436
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	1,982,963,512	2,009,969,955	5,874	5,954
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	2,372,188,208	2,400,265,872	6,759	6,839
第20特定期間末	(2021年 3月17日)	2,575,412,179	2,593,812,679	6,998	7,048
第21特定期間末	(2021年 9月17日)	2,521,985,819	2,539,557,925	7,176	7,226
第22特定期間末	(2022年 3月17日)	2,258,936,544	2,268,215,875	7,303	7,333
第23特定期間末	(2022年 9月20日)	2,119,178,723	2,128,380,772	6,909	6,939
第24特定期間末	(2023年 3月17日)	1,962,696,003	1,968,665,889	6,575	6,595
第25特定期間末	(2023年 9月19日)	1,914,475,654	1,920,245,295	6,636	6,656
	2022年10月末日	1,999,151,862	―	6,516	―
	11月末日	2,099,076,301	―	6,861	―
	12月末日	2,016,666,657	―	6,671	―
	2023年 1月末日	2,094,292,932	―	6,929	―
	2月末日	2,050,261,965	―	6,814	―
	3月末日	1,996,593,743	―	6,712	―
	4月末日	2,014,719,463	―	6,787	―
	5月末日	1,928,157,564	―	6,576	―
	6月末日	1,928,658,378	―	6,625	―
	7月末日	1,957,969,238	―	6,765	―
	8月末日	1,892,892,284	―	6,555	―
	9月末日	1,787,129,240	―	6,237	―
	10月末日	1,729,541,457	―	6,060	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)

開示資料

決算