- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,996,442,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,225,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,933,217,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,718,389,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,550 | 円) |
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,996,442,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,225,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,933,217,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,718,389,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,550 | 円) |
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