- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,444,524,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 666,581,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,777,943,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,445,037,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,773 | 円) |
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,444,524,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 666,581,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,777,943,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,445,037,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,773 | 円) |
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