- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,200,513,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,100,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,076,413,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,681,573,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6554 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,554 | 円) |
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,200,513,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,100,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,076,413,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,681,573,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6554 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,554 | 円) |
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