- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,664,048,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,126,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,573,921,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,814,198,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,563 | 円) |
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,664,048,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,126,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,573,921,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,814,198,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,563 | 円) |
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