- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,970,659,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,857,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,892,802,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,265,776,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6849 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,849 | 円) |
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,970,659,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,857,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,892,802,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,265,776,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6849 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,849 | 円) |
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