- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,179,401,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,157,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,059,243,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,584,275,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1307 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,307 | 円) |
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,179,401,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,157,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,059,243,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,584,275,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1307 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,307 | 円) |
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