- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,411,670,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,437,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,155,233,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,680,049,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9829 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,829 | 円) |
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,411,670,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 256,437,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,155,233,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,680,049,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9829 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,829 | 円) |
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