- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,501,973,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,212,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,441,760,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,828,415,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,305 | 円) |
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,501,973,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,212,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,441,760,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,828,415,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7305 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,305 | 円) |
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