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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	28,409,734,315	円
Ⅱ 負債総額	103,204,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,306,529,374	円
Ⅳ 発行済口数	26,428,139,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0711	円
(1万口当たり純資産額)	(10,711	円)

開示資料

決算

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