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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

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【提出】: 2019/06/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	28,775,268,723	円
Ⅱ 負債総額	306,028,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,469,240,400	円
Ⅳ 発行済口数	27,541,857,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0337	円
(1万口当たり純資産額)	(10,337	円)

開示資料

決算

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