世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,902,046 | 64,155,790 |
| 投資信託受益証券 | 1,940,320,471 | 2,341,846,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,982 | 1,017,678 |
| 流動資産計 | 2,026,240,499 | 2,407,019,523 |
| 資産の部合計 | 2,026,240,499 | 2,407,019,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,400,000 | － |
| 未払収益分配金 | 27,006,443 | 28,077,664 |
| 未払解約金 | 11,294,005 | 4,459,420 |
| 未払受託者報酬 | 102,539 | 91,308 |
| 未払委託者報酬 | 2,460,992 | 2,191,391 |
| 未払利息 | 202 | 131 |
| その他未払費用 | 12,806 | 11,401 |
| 流動負債計 | 43,276,987 | 34,831,315 |
| 負債の部合計 | 43,276,987 | 34,831,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,375,805,456 | 3,509,708,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,392,841,944 | -1,137,519,795 |
| （分配準備積立金） | 27,987,222 | 1,642,105 |
| 元本等合計 | 1,982,963,512 | 2,372,188,208 |
| 純資産の部合計 | 1,982,963,512 | 2,372,188,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,026,240,499 | 2,407,019,523 |
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