世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/17 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/06/17 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/06/17 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/17 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/17 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/06/17 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年6月30日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
2020年12月18日 信託期間の延長(終了日を2021年9月17日から2026年9月17日へ変更)
2025年12月18日 信託期間の延長(終了日を2026年9月17日から2031年9月17日へ変更)2026/06/17 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/06/17 9:03

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/06/17 9:03

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/17 9:03

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/06/17 9:03

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2011年 6月30日(設定日)から2031年 9月17日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/17 9:03

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/06/17 9:03

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	480
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	480
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	480
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	480
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	480
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	480
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	480
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	480
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	480
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	360
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	300
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	200
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	180
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	130
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	120
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	70
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	60
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	60
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	60
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日480第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日480第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日480第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日480第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日480第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日480第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日480第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日480第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日480第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日360第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日300第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日200第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日180第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日130第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日120第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日70第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日60第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日60第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日60第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日60

2026/06/17 9:03

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	385
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	360
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	360
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	360
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	360
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	180
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	180
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	180
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	140
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	80
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	60
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	60
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	60
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	60
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	60
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	60
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	60
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	60
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	60
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日385第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日360第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日360第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日360第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日360第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日180第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日180第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日180第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日140第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日80第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日60第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日60第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日60第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日60第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日60第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日60第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日60第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日60第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日60第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日60

2026/06/17 9:03

#16 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	720
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	720
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	720
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	720
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	720
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	720
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	660
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	600
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	600
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	480
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	420
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	270
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	240
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	190
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	130
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	70
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	60
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	60
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	60
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日720第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日720第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日720第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日720第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日720第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日720第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日660第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日600第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日600第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日480第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日420第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日270第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日240第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日190第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日130第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日70第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日60第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日60第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日60第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日60

2026/06/17 9:03

#17 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	720
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	720
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	720
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	720
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	720
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	720
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	720
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	720
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	720
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	560
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	480
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	330
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	300
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	250
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	240
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	190
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	180
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	180
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	180
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	180

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日720第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日720第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日720第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日720第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日720第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日720第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日720第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日720第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日720第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日560第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日480第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日330第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日300第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日250第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日240第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日190第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日180第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日180第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日180第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日180

2026/06/17 9:03

#18 分配の推移-005

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	900
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	900
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	900
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	900
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	900
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	900
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	900
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	900
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	900
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	700
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	600
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	400
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	360
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	310
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	300
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	300
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	300
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	300
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	300
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	300

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日900第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日900第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日900第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日900第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日900第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日900第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日900第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日900第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日900第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日700第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日600第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日400第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日360第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日310第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日300第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日300第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日300第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日300第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日300第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日300

2026/06/17 9:03

#19 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(原則として毎月決算ですが、第1計算期間のみ異なります。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/06/17 9:03

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/17 9:03

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	臨時報告書
2025年12月17日	有価証券届出書
2025年12月17日	有価証券報告書
2026年 1月15日	臨時報告書

2026/06/17 9:03

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	2.0
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	5.7
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	6.6
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△4.6
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	2.7
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	2.0
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	5.1
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△32.1
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	23.2
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	8.9
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	6.8
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	4.6
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	△2.9
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△3.0
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	2.8
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	△2.3
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	9.1
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	6.1
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	7.8
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	16.9

e border="0">期 間収益率(%)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日2.0第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日5.7第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日6.6第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△4.6第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日2.7第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日2.0第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日5.1第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△32.1第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日23.2第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日8.9第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日6.8第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日4.6第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日△2.9第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△3.0第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日2.8第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日△2.3第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日9.1第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日6.1第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日7.8第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日16.9

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/17 9:03

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	10.6
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	30.5
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	7.7
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△10.3
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	△12.0
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	14.5
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	△1.6
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△45.1
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	12.8
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	7.0
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	16.1
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	17.9
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	20.3
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△5.9
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	29.9
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	0.4
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	△4.1
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	12.5
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	21.6
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	32.6

e border="0">期 間収益率(%)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日10.6第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日30.5第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日7.7第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△10.3第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日△12.0第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日14.5第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日△1.6第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△45.1第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日12.8第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日7.0第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日16.1第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日17.9第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日20.3第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△5.9第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日29.9第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日0.4第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日△4.1第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日12.5第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日21.6第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日32.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/17 9:03

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	△6.3
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	20.9
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	8.6
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△9.7
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	1.9
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	0.8
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	△1.2
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△38.8
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	41.8
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	17.1
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	1.5
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	10.9
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	8.2
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△9.9
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	12.5
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	1.5
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	8.3
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	7.2
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	13.7
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	34.9

e border="0">期 間収益率(%)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日△6.3第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日20.9第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日8.6第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△9.7第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日1.9第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日0.8第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日△1.2第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△38.8第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日41.8第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日17.1第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日1.5第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日10.9第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日8.2第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△9.9第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日12.5第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日1.5第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日8.3第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日7.2第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日13.7第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日34.9

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/17 9:03

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	△5.9
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	19.9
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	9.2
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△6.4
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	3.0
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	8.0
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	2.2
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△33.3
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	23.1
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	17.0
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	8.4
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	12.9
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	12.8
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△8.8
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	15.0
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	1.5
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	7.3
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	11.1
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	8.9
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	26.3

e border="0">期 間収益率(%)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日△5.9第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日19.9第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日9.2第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△6.4第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日3.0第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日8.0第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日2.2第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△33.3第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日23.1第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日17.0第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日8.4第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日12.9第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日12.8第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△8.8第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日15.0第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日1.5第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日7.3第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日11.1第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日8.9第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日26.3

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/17 9:03

#26 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	△7.4
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	18.2
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	4.9
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△7.4
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	9.6
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	3.2
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	2.6
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	△32.7
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	22.2
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	12.4
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	7.0
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	12.8
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	18.2
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	△7.4
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	17.2
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	1.5
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	6.7
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	14.7
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	9.0
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	28.5

e border="0">期 間収益率(%)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日△7.4第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日18.2第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日4.9第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△7.4第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日9.6第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日3.2第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日2.6第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日△32.7第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日22.2第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日12.4第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日7.0第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日12.8第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日18.2第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日△7.4第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日17.2第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日1.5第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日6.7第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日14.7第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日9.0第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日28.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/17 9:03

#27 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/06/17 9:03

#28 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/06/17 9:03

#29 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/17 9:03

#30 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2026/06/17 9:03

#31 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/17 9:03

#32 投資制限（連結）

に掲げる資産への投資等並びに上記F.からI.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記2026/06/17 9:03

#33 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類

2026/06/17 9:03

#34 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2026/06/17 9:03

#35 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - JPYクラス	1,317,961,548	1.37	1,813,383,293	1.37	1,809,297,613	98.56
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,015,647	1.0076	1,023,365	1.0079	1,023,670	0.06

e border="0">国/

2026/06/17 9:03

#36 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - BRLクラス	8,291,265,070	0.5	4,216,937,414	0.51	4,247,615,095	98.22
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	4,087,676	1.0076	4,118,742	1.0079	4,119,968	0.10

e border="0">国/

2026/06/17 9:03

#37 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - AUDクラス	29,463,233,913	1.08	32,014,749,969	1.08	32,097,247,024	98.48
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,991,876	1.0076	2,007,014	1.0079	2,007,611	0.01

e border="0">国/

2026/06/17 9:03

#38 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - Asian Currencyクラス	419,282,031	1.54	646,742,532	1.53	644,436,481	98.83
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	298,995	1.0076	301,267	1.0079	301,357	0.05

e border="0">国/

2026/06/17 9:03

#39 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - USDクラス	11,834,012,472	2.66	31,496,224,194	2.66	31,594,446,497	98.30
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	1,005,802	1.0076	1,013,446	1.0079	1,013,747	0.00

e border="0">国/

2026/06/17 9:03

#40 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,809,297,613	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,023,670	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,439,216	1.39
合計(純資産総額)		1,835,760,499	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,809,297,61398.56親投資信託受益証券日本1,023,6700.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,439,2161.39合計(純資産総額)1,835,760,499100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/17 9:03

#41 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,247,615,095	98.22
親投資信託受益証券	日本	4,119,968	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,865,348	1.68
合計(純資産総額)		4,324,600,411	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン4,247,615,09598.22親投資信託受益証券日本4,119,9680.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―72,865,3481.68合計(純資産総額)4,324,600,411100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/17 9:03

#42 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	32,097,247,024	98.48
親投資信託受益証券	日本	2,007,611	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	492,453,213	1.51
合計(純資産総額)		32,591,707,848	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン32,097,247,02498.48親投資信託受益証券日本2,007,6110.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―492,453,2131.51合計(純資産総額)32,591,707,848100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/17 9:03

#43 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	644,436,481	98.83
親投資信託受益証券	日本	301,357	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,297,044	1.12
合計(純資産総額)		652,034,882	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン644,436,48198.83親投資信託受益証券日本301,3570.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,297,0441.12合計(純資産総額)652,034,882100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/17 9:03

#44 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	31,594,446,497	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,013,747	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	544,017,393	1.69
合計(純資産総額)		32,139,477,637	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン31,594,446,49798.30親投資信託受益証券日本1,013,7470.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―544,017,3931.69合計(純資産総額)32,139,477,637100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/17 9:03

#45 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/06/17 9:03

#46 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/06/17 9:03

#47 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29特定期間自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日	第30特定期間自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
営業収益
受取配当金	17,736,911	16,406,054
受取利息	81,699	87,561
有価証券売買等損益	124,349,529	268,596,708
営業収益合計	142,168,139	285,090,323
営業費用
受託者報酬	389,041	380,460
委託者報酬	9,336,923	9,131,039
その他費用	48,571	47,499
営業費用合計	9,774,535	9,558,998
営業利益又は営業損失(△)	132,393,604	275,531,325
経常利益又は経常損失(△)	132,393,604	275,531,325
当期純利益又は当期純損失(△)	132,393,604	275,531,325
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	675,917	1,098,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△625,313,187	△480,974,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,768,093	33,158,590
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,768,093	33,158,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,613,716	4,525,677
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,613,716	4,525,677
分配金	13,533,264	12,548,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△480,974,387	△190,457,224

2026/06/17 9:03

#48 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/17 9:03

#49 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/17 9:03

#50 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/17 9:03

#51 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/17 9:03

#52 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/06/17 9:03

#53 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/06/17 9:03

#54 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	710,572,706	715,994,364	10,485	10,565
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	6,471,267,313	6,520,074,918	10,607	10,687
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	5,464,184,157	5,504,548,731	10,830	10,910
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	4,365,186,285	4,400,619,747	9,856	9,936
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	3,592,556,245	3,622,354,393	9,645	9,725
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	3,355,188,412	3,383,858,540	9,362	9,442
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	3,162,702,587	3,189,745,671	9,356	9,436
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	1,982,963,512	2,009,969,955	5,874	5,954
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	2,372,188,208	2,400,265,872	6,759	6,839
第20特定期間末	(2021年 3月17日)	2,575,412,179	2,593,812,679	6,998	7,048
第21特定期間末	(2021年 9月17日)	2,521,985,819	2,539,557,925	7,176	7,226
第22特定期間末	(2022年 3月17日)	2,258,936,544	2,268,215,875	7,303	7,333
第23特定期間末	(2022年 9月20日)	2,119,178,723	2,128,380,772	6,909	6,939
第24特定期間末	(2023年 3月17日)	1,962,696,003	1,968,665,889	6,575	6,595
第25特定期間末	(2023年 9月19日)	1,914,475,654	1,920,245,295	6,636	6,656
第26特定期間末	(2024年 3月18日)	1,725,481,859	1,728,171,862	6,414	6,424
第27特定期間末	(2024年 9月17日)	1,755,031,809	1,757,562,381	6,935	6,945
第28特定期間末	(2025年 3月17日)	1,689,706,992	1,692,022,012	7,299	7,309
第29特定期間末	(2025年 9月17日)	1,716,318,154	1,718,515,446	7,811	7,821
第30特定期間末	(2026年 3月17日)	1,858,575,275	1,860,624,307	9,071	9,081
	2025年 4月末日	1,734,037,928	―	7,473	―
	5月末日	1,805,050,856	―	7,875	―
	6月末日	1,792,189,499	―	7,957	―
	7月末日	1,776,725,423	―	7,998	―
	8月末日	1,735,623,328	―	7,826	―
	9月末日	1,706,442,443	―	7,791	―
	10月末日	1,706,717,323	―	8,011	―
	11月末日	1,726,415,257	―	8,167	―
	12月末日	1,690,597,592	―	8,155	―
	2026年 1月末日	1,762,084,664	―	8,535	―
	2月末日	1,896,324,612	―	9,214	―
	3月末日	1,843,888,660	―	8,996	―
	4月末日	1,835,760,499	―	9,032	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11特定期間末(2016年 9月20日)710,572,706715,994,36410,48510,565第12特定期間末(2017年 3月17日)6,471,267,3136,520,074,91810,60710,687第13特定期間末(2017年 9月19日)5,464,184,1575,504,548,73110,83010,910第14特定期間末(2018年 3月19日)4,365,186,2854,400,619,7479,8569,936第15特定期間末(2018年 9月18日)3,592,556,2453,622,354,3939,6459,725第16特定期間末(2019年 3月18日)3,355,188,4123,383,858,5409,3629,442第17特定期間末(2019年 9月17日)3,162,702,5873,189,745,6719,3569,436第18特定期間末(2020年 3月17日)1,982,963,5122,009,969,9555,8745,954第19特定期間末(2020年 9月17日)2,372,188,2082,400,265,8726,7596,839第20特定期間末(2021年 3月17日)2,575,412,1792,593,812,6796,9987,048第21特定期間末(2021年 9月17日)2,521,985,8192,539,557,9257,1767,226第22特定期間末(2022年 3月17日)2,258,936,5442,268,215,8757,3037,333第23特定期間末(2022年 9月20日)2,119,178,7232,128,380,7726,9096,939第24特定期間末(2023年 3月17日)1,962,696,0031,968,665,8896,5756,595第25特定期間末(2023年 9月19日)1,914,475,6541,920,245,2956,6366,656第26特定期間末(2024年 3月18日)1,725,481,8591,728,171,8626,4146,424第27特定期間末(2024年 9月17日)1,755,031,8091,757,562,3816,9356,945第28特定期間末(2025年 3月17日)1,689,706,9921,692,022,0127,2997,309第29特定期間末(2025年 9月17日)1,716,318,1541,718,515,4467,8117,821第30特定期間末(2026年 3月17日)1,858,575,2751,860,624,3079,0719,0812025年 4月末日1,734,037,928―7,473―5月末日1,805,050,856―7,875―6月末日1,792,189,499―7,957―7月末日1,776,725,423―7,998―8月末日1,735,623,328―7,826―9月末日1,706,442,443―7,791―10月末日1,706,717,323―8,011―11月末日1,726,415,257―8,167―12月末日1,690,597,592―8,155―2026年 1月末日1,762,084,664―8,535―2月末日1,896,324,612―9,214―3月末日1,843,888,660―8,996―4月末日1,835,760,499―9,032―

2026/06/17 9:03

#55 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	10,705,893,585	10,874,807,738	3,803	3,863
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	15,151,907,107	15,349,468,997	4,602	4,662
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	14,202,217,764	14,387,606,385	4,596	4,656
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	10,910,196,968	11,084,124,443	3,764	3,824
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	8,647,223,967	8,822,952,537	2,952	3,012
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	8,479,485,660	8,558,984,662	3,200	3,230
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	7,343,276,998	7,417,475,326	2,969	2,999
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	3,371,586,110	3,441,393,545	1,449	1,479
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	3,435,793,663	3,481,788,828	1,494	1,514
第20特定期間末	(2021年 3月17日)	3,249,056,712	3,270,454,790	1,518	1,528
第21特定期間末	(2021年 9月17日)	3,511,075,659	3,531,697,575	1,703	1,713
第22特定期間末	(2022年 3月17日)	3,672,795,716	3,691,661,535	1,947	1,957
第23特定期間末	(2022年 9月20日)	3,786,516,916	3,803,109,010	2,282	2,292
第24特定期間末	(2023年 3月17日)	3,261,110,618	3,276,736,641	2,087	2,097
第25特定期間末	(2023年 9月19日)	3,770,038,424	3,784,252,171	2,652	2,662
第26特定期間末	(2024年 3月18日)	3,355,244,646	3,368,139,712	2,602	2,612
第27特定期間末	(2024年 9月17日)	2,868,521,668	2,880,299,338	2,436	2,446
第28特定期間末	(2025年 3月17日)	2,954,130,366	2,965,150,870	2,681	2,691
第29特定期間末	(2025年 9月17日)	3,268,240,398	3,278,450,204	3,201	3,211
第30特定期間末	(2026年 3月17日)	4,035,846,353	4,045,493,177	4,184	4,194
	2025年 4月末日	2,957,320,854	―	2,730	―
	5月末日	3,135,754,372	―	2,931	―
	6月末日	3,317,208,490	―	3,068	―
	7月末日	3,255,447,389	―	3,128	―
	8月末日	3,241,973,263	―	3,146	―
	9月末日	3,278,799,314	―	3,223	―
	10月末日	3,468,717,762	―	3,449	―
	11月末日	3,555,457,338	―	3,580	―
	12月末日	3,425,403,892	―	3,494	―
	2026年 1月末日	3,742,993,241	―	3,848	―
	2月末日	4,166,723,902	―	4,306	―
	3月末日	4,096,744,454	―	4,247	―
	4月末日	4,324,600,411	―	4,483	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11特定期間末(2016年 9月20日)10,705,893,58510,874,807,7383,8033,863第12特定期間末(2017年 3月17日)15,151,907,10715,349,468,9974,6024,662第13特定期間末(2017年 9月19日)14,202,217,76414,387,606,3854,5964,656第14特定期間末(2018年 3月19日)10,910,196,96811,084,124,4433,7643,824第15特定期間末(2018年 9月18日)8,647,223,9678,822,952,5372,9523,012第16特定期間末(2019年 3月18日)8,479,485,6608,558,984,6623,2003,230第17特定期間末(2019年 9月17日)7,343,276,9987,417,475,3262,9692,999第18特定期間末(2020年 3月17日)3,371,586,1103,441,393,5451,4491,479第19特定期間末(2020年 9月17日)3,435,793,6633,481,788,8281,4941,514第20特定期間末(2021年 3月17日)3,249,056,7123,270,454,7901,5181,528第21特定期間末(2021年 9月17日)3,511,075,6593,531,697,5751,7031,713第22特定期間末(2022年 3月17日)3,672,795,7163,691,661,5351,9471,957第23特定期間末(2022年 9月20日)3,786,516,9163,803,109,0102,2822,292第24特定期間末(2023年 3月17日)3,261,110,6183,276,736,6412,0872,097第25特定期間末(2023年 9月19日)3,770,038,4243,784,252,1712,6522,662第26特定期間末(2024年 3月18日)3,355,244,6463,368,139,7122,6022,612第27特定期間末(2024年 9月17日)2,868,521,6682,880,299,3382,4362,446第28特定期間末(2025年 3月17日)2,954,130,3662,965,150,8702,6812,691第29特定期間末(2025年 9月17日)3,268,240,3983,278,450,2043,2013,211第30特定期間末(2026年 3月17日)4,035,846,3534,045,493,1774,1844,1942025年 4月末日2,957,320,854―2,730―5月末日3,135,754,372―2,931―6月末日3,317,208,490―3,068―7月末日3,255,447,389―3,128―8月末日3,241,973,263―3,146―9月末日3,278,799,314―3,223―10月末日3,468,717,762―3,449―11月末日3,555,457,338―3,580―12月末日3,425,403,892―3,494―2026年 1月末日3,742,993,241―3,848―2月末日4,166,723,902―4,306―3月末日4,096,744,454―4,247―4月末日4,324,600,411―4,483―

2026/06/17 9:03

#56 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	4,044,321,215	4,106,636,513	7,788	7,908
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	21,129,573,031	21,421,044,865	8,699	8,819
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	30,904,251,406	31,329,329,223	8,724	8,844
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	38,147,178,899	38,786,666,824	7,158	7,278
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	50,541,155,807	51,463,776,490	6,574	6,694
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	60,868,822,951	62,105,147,735	5,908	6,028
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	63,725,512,150	64,955,655,711	5,180	5,280
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	32,287,223,668	33,544,684,787	2,568	2,668
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	41,362,620,185	42,722,447,729	3,042	3,142
第20特定期間末	(2021年 3月17日)	43,648,795,140	44,640,565,986	3,081	3,151
第21特定期間末	(2021年 9月17日)	41,303,219,728	42,370,957,591	2,708	2,778
第22特定期間末	(2022年 3月17日)	40,422,320,555	41,013,766,709	2,734	2,774
第23特定期間末	(2022年 9月20日)	38,969,035,107	39,542,812,101	2,717	2,757
第24特定期間末	(2023年 3月17日)	32,226,058,952	32,654,459,137	2,257	2,287
第25特定期間末	(2023年 9月19日)	32,172,349,031	32,439,500,548	2,409	2,429
第26特定期間末	(2024年 3月18日)	26,534,998,792	26,646,765,593	2,374	2,384
第27特定期間末	(2024年 9月17日)	25,549,219,696	25,650,918,521	2,512	2,522
第28特定期間末	(2025年 3月17日)	24,774,977,729	24,869,078,826	2,633	2,643
第29特定期間末	(2025年 9月17日)	26,028,151,438	26,116,859,302	2,934	2,944
第30特定期間末	(2026年 3月17日)	32,170,463,756	32,253,002,095	3,898	3,908
	2025年 4月末日	24,359,007,393	―	2,625	―
	5月末日	25,793,436,458	―	2,806	―
	6月末日	26,326,632,974	―	2,888	―
	7月末日	26,631,132,812	―	2,956	―
	8月末日	25,681,005,791	―	2,882	―
	9月末日	25,871,579,956	―	2,923	―
	10月末日	27,064,998,474	―	3,114	―
	11月末日	27,433,366,378	―	3,192	―
	12月末日	27,850,013,759	―	3,288	―
	2026年 1月末日	29,783,469,376	―	3,552	―
	2月末日	32,648,194,919	―	3,926	―
	3月末日	31,182,410,107	―	3,790	―
	4月末日	32,591,707,848	―	3,981	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11特定期間末(2016年 9月20日)4,044,321,2154,106,636,5137,7887,908第12特定期間末(2017年 3月17日)21,129,573,03121,421,044,8658,6998,819第13特定期間末(2017年 9月19日)30,904,251,40631,329,329,2238,7248,844第14特定期間末(2018年 3月19日)38,147,178,89938,786,666,8247,1587,278第15特定期間末(2018年 9月18日)50,541,155,80751,463,776,4906,5746,694第16特定期間末(2019年 3月18日)60,868,822,95162,105,147,7355,9086,028第17特定期間末(2019年 9月17日)63,725,512,15064,955,655,7115,1805,280第18特定期間末(2020年 3月17日)32,287,223,66833,544,684,7872,5682,668第19特定期間末(2020年 9月17日)41,362,620,18542,722,447,7293,0423,142第20特定期間末(2021年 3月17日)43,648,795,14044,640,565,9863,0813,151第21特定期間末(2021年 9月17日)41,303,219,72842,370,957,5912,7082,778第22特定期間末(2022年 3月17日)40,422,320,55541,013,766,7092,7342,774第23特定期間末(2022年 9月20日)38,969,035,10739,542,812,1012,7172,757第24特定期間末(2023年 3月17日)32,226,058,95232,654,459,1372,2572,287第25特定期間末(2023年 9月19日)32,172,349,03132,439,500,5482,4092,429第26特定期間末(2024年 3月18日)26,534,998,79226,646,765,5932,3742,384第27特定期間末(2024年 9月17日)25,549,219,69625,650,918,5212,5122,522第28特定期間末(2025年 3月17日)24,774,977,72924,869,078,8262,6332,643第29特定期間末(2025年 9月17日)26,028,151,43826,116,859,3022,9342,944第30特定期間末(2026年 3月17日)32,170,463,75632,253,002,0953,8983,9082025年 4月末日24,359,007,393―2,625―5月末日25,793,436,458―2,806―6月末日26,326,632,974―2,888―7月末日26,631,132,812―2,956―8月末日25,681,005,791―2,882―9月末日25,871,579,956―2,923―10月末日27,064,998,474―3,114―11月末日27,433,366,378―3,192―12月末日27,850,013,759―3,288―2026年 1月末日29,783,469,376―3,552―2月末日32,648,194,919―3,926―3月末日31,182,410,107―3,790―4月末日32,591,707,848―3,981―

2026/06/17 9:03

#57 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	492,046,857	498,362,147	9,350	9,470
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	541,794,349	547,992,558	10,489	10,609
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	630,110,302	637,153,851	10,735	10,855
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	678,998,052	687,734,537	9,326	9,446
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	646,328,176	655,058,434	8,884	9,004
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	641,922,040	650,602,411	8,874	8,994
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	700,000,357	710,064,342	8,347	8,467
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	495,847,363	508,119,764	4,848	4,968
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	909,318,186	930,106,464	5,249	5,369
第20特定期間末	(2021年 3月17日)	946,384,411	959,950,064	5,581	5,661
第21特定期間末	(2021年 9月17日)	1,017,998,658	1,032,624,288	5,568	5,648
第22特定期間末	(2022年 3月17日)	1,009,056,955	1,017,531,031	5,954	6,004
第23特定期間末	(2022年 9月20日)	1,153,122,829	1,162,112,164	6,414	6,464
第24特定期間末	(2023年 3月17日)	1,089,829,041	1,097,612,412	5,601	5,641
第25特定期間末	(2023年 9月19日)	1,176,719,645	1,184,310,405	6,201	6,241
第26特定期間末	(2024年 3月18日)	571,826,984	574,636,223	6,107	6,137
第27特定期間末	(2024年 9月17日)	565,583,141	568,246,959	6,370	6,400
第28特定期間末	(2025年 3月17日)	528,727,808	531,028,427	6,895	6,925
第29特定期間末	(2025年 9月17日)	555,524,657	557,799,196	7,327	7,357
第30特定期間末	(2026年 3月17日)	670,015,763	672,230,758	9,075	9,105
	2025年 4月末日	522,874,220	―	6,820	―
	5月末日	560,099,887	―	7,326	―
	6月末日	573,831,233	―	7,434	―
	7月末日	582,840,747	―	7,576	―
	8月末日	559,215,524	―	7,385	―
	9月末日	555,744,971	―	7,348	―
	10月末日	591,921,375	―	7,822	―
	11月末日	612,543,557	―	8,097	―
	12月末日	607,663,609	―	8,064	―
	2026年 1月末日	613,928,983	―	8,263	―
	2月末日	679,968,254	―	9,147	―
	3月末日	655,923,674	―	8,967	―
	4月末日	652,034,882	―	8,990	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11特定期間末(2016年 9月20日)492,046,857498,362,1479,3509,470第12特定期間末(2017年 3月17日)541,794,349547,992,55810,48910,609第13特定期間末(2017年 9月19日)630,110,302637,153,85110,73510,855第14特定期間末(2018年 3月19日)678,998,052687,734,5379,3269,446第15特定期間末(2018年 9月18日)646,328,176655,058,4348,8849,004第16特定期間末(2019年 3月18日)641,922,040650,602,4118,8748,994第17特定期間末(2019年 9月17日)700,000,357710,064,3428,3478,467第18特定期間末(2020年 3月17日)495,847,363508,119,7644,8484,968第19特定期間末(2020年 9月17日)909,318,186930,106,4645,2495,369第20特定期間末(2021年 3月17日)946,384,411959,950,0645,5815,661第21特定期間末(2021年 9月17日)1,017,998,6581,032,624,2885,5685,648第22特定期間末(2022年 3月17日)1,009,056,9551,017,531,0315,9546,004第23特定期間末(2022年 9月20日)1,153,122,8291,162,112,1646,4146,464第24特定期間末(2023年 3月17日)1,089,829,0411,097,612,4125,6015,641第25特定期間末(2023年 9月19日)1,176,719,6451,184,310,4056,2016,241第26特定期間末(2024年 3月18日)571,826,984574,636,2236,1076,137第27特定期間末(2024年 9月17日)565,583,141568,246,9596,3706,400第28特定期間末(2025年 3月17日)528,727,808531,028,4276,8956,925第29特定期間末(2025年 9月17日)555,524,657557,799,1967,3277,357第30特定期間末(2026年 3月17日)670,015,763672,230,7589,0759,1052025年 4月末日522,874,220―6,820―5月末日560,099,887―7,326―6月末日573,831,233―7,434―7月末日582,840,747―7,576―8月末日559,215,524―7,385―9月末日555,744,971―7,348―10月末日591,921,375―7,822―11月末日612,543,557―8,097―12月末日607,663,609―8,064―2026年 1月末日613,928,983―8,263―2月末日679,968,254―9,147―3月末日655,923,674―8,967―4月末日652,034,882―8,990―

2026/06/17 9:03

#58 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	14,314,978,216	14,498,339,961	11,710	11,860
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	31,177,491,585	31,538,992,942	12,937	13,087
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	35,591,743,596	36,013,173,430	12,668	12,818
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	28,244,152,130	28,635,399,329	10,829	10,979
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	28,488,921,502	28,878,618,612	10,966	11,116
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	28,520,584,546	28,931,317,876	10,416	10,566
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	29,718,075,973	30,173,496,837	9,788	9,938
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	18,565,075,726	19,054,699,020	5,688	5,838
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	22,357,450,658	22,911,517,750	6,053	6,203
第20特定期間末	(2021年 3月17日)	24,143,851,775	24,539,396,445	6,104	6,204
第21特定期間末	(2021年 9月17日)	25,431,875,185	25,860,467,420	5,934	6,034
第22特定期間末	(2022年 3月17日)	26,190,975,871	26,440,662,431	6,294	6,354
第23特定期間末	(2022年 9月20日)	27,886,147,915	28,122,575,075	7,077	7,137
第24特定期間末	(2023年 3月17日)	23,809,248,469	23,999,879,776	6,245	6,295
第25特定期間末	(2023年 9月19日)	26,044,094,599	26,229,596,942	7,020	7,070
第26特定期間末	(2024年 3月18日)	23,959,682,062	24,135,198,449	6,825	6,875
第27特定期間末	(2024年 9月17日)	23,824,670,627	23,995,206,120	6,985	7,035
第28特定期間末	(2025年 3月17日)	25,415,209,855	25,580,053,412	7,709	7,759
第29特定期間末	(2025年 9月17日)	26,495,029,152	26,658,497,665	8,104	8,154
第30特定期間末	(2026年 3月17日)	32,363,042,316	32,522,987,942	10,117	10,167
	2025年 4月末日	25,160,972,737	―	7,640	―
	5月末日	26,552,973,474	―	8,076	―
	6月末日	26,762,170,402	―	8,165	―
	7月末日	27,468,530,383	―	8,397	―
	8月末日	26,710,082,761	―	8,157	―
	9月末日	26,725,680,145	―	8,185	―
	10月末日	28,300,936,519	―	8,688	―
	11月末日	29,150,314,693	―	8,995	―
	12月末日	28,903,281,514	―	8,964	―
	2026年 1月末日	29,517,973,693	―	9,200	―
	2月末日	32,274,588,593	―	10,090	―
	3月末日	32,194,720,108	―	10,072	―
	4月末日	32,139,477,637	―	10,081	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11特定期間末(2016年 9月20日)14,314,978,21614,498,339,96111,71011,860第12特定期間末(2017年 3月17日)31,177,491,58531,538,992,94212,93713,087第13特定期間末(2017年 9月19日)35,591,743,59636,013,173,43012,66812,818第14特定期間末(2018年 3月19日)28,244,152,13028,635,399,32910,82910,979第15特定期間末(2018年 9月18日)28,488,921,50228,878,618,61210,96611,116第16特定期間末(2019年 3月18日)28,520,584,54628,931,317,87610,41610,566第17特定期間末(2019年 9月17日)29,718,075,97330,173,496,8379,7889,938第18特定期間末(2020年 3月17日)18,565,075,72619,054,699,0205,6885,838第19特定期間末(2020年 9月17日)22,357,450,65822,911,517,7506,0536,203第20特定期間末(2021年 3月17日)24,143,851,77524,539,396,4456,1046,204第21特定期間末(2021年 9月17日)25,431,875,18525,860,467,4205,9346,034第22特定期間末(2022年 3月17日)26,190,975,87126,440,662,4316,2946,354第23特定期間末(2022年 9月20日)27,886,147,91528,122,575,0757,0777,137第24特定期間末(2023年 3月17日)23,809,248,46923,999,879,7766,2456,295第25特定期間末(2023年 9月19日)26,044,094,59926,229,596,9427,0207,070第26特定期間末(2024年 3月18日)23,959,682,06224,135,198,4496,8256,875第27特定期間末(2024年 9月17日)23,824,670,62723,995,206,1206,9857,035第28特定期間末(2025年 3月17日)25,415,209,85525,580,053,4127,7097,759第29特定期間末(2025年 9月17日)26,495,029,15226,658,497,6658,1048,154第30特定期間末(2026年 3月17日)32,363,042,31632,522,987,94210,11710,1672025年 4月末日25,160,972,737―7,640―5月末日26,552,973,474―8,076―6月末日26,762,170,402―8,165―7月末日27,468,530,383―8,397―8月末日26,710,082,761―8,157―9月末日26,725,680,145―8,185―10月末日28,300,936,519―8,688―11月末日29,150,314,693―8,995―12月末日28,903,281,514―8,964―2026年 1月末日29,517,973,693―9,200―2月末日32,274,588,593―10,090―3月末日32,194,720,108―10,072―4月末日32,139,477,637―10,081―

2026/06/17 9:03

#59 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,839,958,787	円
Ⅱ 負債総額	4,198,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,835,760,499	円
Ⅳ 発行済口数	2,032,446,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9032	円
(1万口当たり純資産額)	(9,032	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,839,958,787円Ⅱ 負債総額4,198,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,835,760,499円Ⅳ 発行済口数2,032,446,787口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9032円(1万口当たり純資産額)(9,032円)

2026/06/17 9:03

#60 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,343,827,489	円
Ⅱ 負債総額	19,227,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,324,600,411	円
Ⅳ 発行済口数	9,647,387,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4483	円
(1万口当たり純資産額)	(4,483	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,343,827,489円Ⅱ 負債総額19,227,078円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,324,600,411円Ⅳ 発行済口数9,647,387,482口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4483円(1万口当たり純資産額)(4,483円)

2026/06/17 9:03

#61 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	32,655,659,047	円
Ⅱ 負債総額	63,951,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,591,707,848	円
Ⅳ 発行済口数	81,877,972,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3981	円
(1万口当たり純資産額)	(3,981	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,655,659,047円Ⅱ 負債総額63,951,199円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,591,707,848円Ⅳ 発行済口数81,877,972,644口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3981円(1万口当たり純資産額)(3,981円)

2026/06/17 9:03

#62 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	655,807,138	円
Ⅱ 負債総額	3,772,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	652,034,882	円
Ⅳ 発行済口数	725,262,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8990	円
(1万口当たり純資産額)	(8,990	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額655,807,138円Ⅱ 負債総額3,772,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)652,034,882円Ⅳ 発行済口数725,262,648口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8990円(1万口当たり純資産額)(8,990円)

2026/06/17 9:03

#63 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	32,201,408,239	円
Ⅱ 負債総額	61,930,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,139,477,637	円
Ⅳ 発行済口数	31,880,422,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0081	円
(1万口当たり純資産額)	(10,081	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,201,408,239円Ⅱ 負債総額61,930,602円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,139,477,637円Ⅳ 発行済口数31,880,422,795口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0081円(1万口当たり純資産額)(10,081円)

2026/06/17 9:03

#64 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月18日から翌月17日までとします。
ただし、第1計算期間は2011年6月30日から2011年8月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/17 9:03

#65 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	338,513,089	176,272,926	677,707,345
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	6,713,640,221	1,290,396,914	6,100,950,652
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	3,107,009,149	4,162,388,037	5,045,571,764
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	648,914,229	1,265,303,236	4,429,182,757
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	301,776,020	1,006,190,199	3,724,768,578
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	299,977,030	440,979,576	3,583,766,032
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	323,784,378	527,164,799	3,380,385,611
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	575,774,420	580,354,575	3,375,805,456
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	261,719,792	127,817,245	3,509,708,003
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	363,279,922	192,887,847	3,680,100,078
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	291,348,083	457,026,796	3,514,421,365
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	126,359,604	547,670,510	3,093,110,459
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	214,025,721	239,786,459	3,067,349,721
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	75,982,527	158,388,771	2,984,943,477
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	52,430,740	152,553,689	2,884,820,528
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	44,022,565	238,839,929	2,690,003,164
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	21,376,464	180,807,121	2,530,572,507
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	35,517,786	251,070,114	2,315,020,179
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	101,413,627	219,141,265	2,197,292,541
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	26,838,769	175,098,811	2,049,032,499

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日338,513,089176,272,926677,707,345第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日6,713,640,2211,290,396,9146,100,950,652第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日3,107,009,1494,162,388,0375,045,571,764第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日648,914,2291,265,303,2364,429,182,757第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日301,776,0201,006,190,1993,724,768,578第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日299,977,030440,979,5763,583,766,032第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日323,784,378527,164,7993,380,385,611第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日575,774,420580,354,5753,375,805,456第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日261,719,792127,817,2453,509,708,003第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日363,279,922192,887,8473,680,100,078第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日291,348,083457,026,7963,514,421,365第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日126,359,604547,670,5103,093,110,459第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日214,025,721239,786,4593,067,349,721第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日75,982,527158,388,7712,984,943,477第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日52,430,740152,553,6892,884,820,528第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日44,022,565238,839,9292,690,003,164第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日21,376,464180,807,1212,530,572,507第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日35,517,786251,070,1142,315,020,179第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日101,413,627219,141,2652,197,292,541第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日26,838,769175,098,8112,049,032,499e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/17 9:03

#66 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	2,129,061,855	10,417,693,125	28,152,358,983
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	16,472,233,509	11,697,610,780	32,926,981,712
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	8,397,134,377	10,426,012,513	30,898,103,576
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	4,869,546,108	6,779,737,137	28,987,912,547
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	3,856,926,810	3,556,744,347	29,288,095,010
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	2,038,946,961	4,827,374,570	26,499,667,401
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	1,157,924,107	2,924,815,280	24,732,776,228
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	896,173,503	2,359,804,716	23,269,145,015
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	1,231,543,939	1,503,106,287	22,997,582,667
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	698,769,047	2,298,273,171	21,398,078,543
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	852,891,075	1,629,052,771	20,621,916,847
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	517,573,429	2,273,671,171	18,865,819,105
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	897,178,862	3,170,903,398	16,592,094,569
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	252,730,538	1,218,801,901	15,626,023,206
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	235,993,597	1,648,269,531	14,213,747,272
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	121,237,326	1,439,918,055	12,895,066,543
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	151,101,912	1,268,498,110	11,777,670,345
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	132,729,376	889,895,334	11,020,504,387
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	404,377,430	1,215,075,104	10,209,806,713
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	167,963,503	730,945,784	9,646,824,432

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日2,129,061,85510,417,693,12528,152,358,983第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日16,472,233,50911,697,610,78032,926,981,712第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日8,397,134,37710,426,012,51330,898,103,576第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日4,869,546,1086,779,737,13728,987,912,547第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日3,856,926,8103,556,744,34729,288,095,010第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日2,038,946,9614,827,374,57026,499,667,401第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日1,157,924,1072,924,815,28024,732,776,228第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日896,173,5032,359,804,71623,269,145,015第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日1,231,543,9391,503,106,28722,997,582,667第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日698,769,0472,298,273,17121,398,078,543第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日852,891,0751,629,052,77120,621,916,847第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日517,573,4292,273,671,17118,865,819,105第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日897,178,8623,170,903,39816,592,094,569第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日252,730,5381,218,801,90115,626,023,206第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日235,993,5971,648,269,53114,213,747,272第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日121,237,3261,439,918,05512,895,066,543第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日151,101,9121,268,498,11011,777,670,345第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日132,729,376889,895,33411,020,504,387第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日404,377,4301,215,075,10410,209,806,713第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日167,963,503730,945,7849,646,824,432e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/17 9:03

#67 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	919,732,065	700,776,987	5,192,941,536
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	22,900,555,431	3,804,177,425	24,289,319,542
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	25,771,341,183	14,637,509,243	35,423,151,482
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	25,316,199,135	7,448,690,165	53,290,660,452
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	27,673,404,662	4,079,008,167	76,885,056,947
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	30,915,492,774	4,773,484,368	103,027,065,353
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	25,474,503,656	5,487,212,855	123,014,356,154
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	12,309,862,237	9,578,106,474	125,746,111,917
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	14,626,694,004	4,390,051,491	135,982,754,430
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	14,251,883,921	8,553,088,810	141,681,549,541
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	18,690,154,592	7,837,723,666	152,533,980,467
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	10,595,380,572	15,267,822,352	147,861,538,687
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	10,270,488,574	14,687,778,579	143,444,248,682
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	7,392,976,695	8,037,163,497	142,800,061,880
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	4,654,327,242	13,878,630,577	133,575,758,545
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	2,246,962,901	24,055,919,996	111,766,801,450
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	757,284,428	10,825,260,002	101,698,825,876
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	635,965,047	8,233,693,102	94,101,097,821
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	674,377,400	6,067,611,078	88,707,864,143
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	688,579,998	6,858,105,030	82,538,339,111

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日919,732,065700,776,9875,192,941,536第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日22,900,555,4313,804,177,42524,289,319,542第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日25,771,341,18314,637,509,24335,423,151,482第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日25,316,199,1357,448,690,16553,290,660,452第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日27,673,404,6624,079,008,16776,885,056,947第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日30,915,492,7744,773,484,368103,027,065,353第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日25,474,503,6565,487,212,855123,014,356,154第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日12,309,862,2379,578,106,474125,746,111,917第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日14,626,694,0044,390,051,491135,982,754,430第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日14,251,883,9218,553,088,810141,681,549,541第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日18,690,154,5927,837,723,666152,533,980,467第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日10,595,380,57215,267,822,352147,861,538,687第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日10,270,488,57414,687,778,579143,444,248,682第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日7,392,976,6958,037,163,497142,800,061,880第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日4,654,327,24213,878,630,577133,575,758,545第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日2,246,962,90124,055,919,996111,766,801,450第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日757,284,42810,825,260,002101,698,825,876第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日635,965,0478,233,693,10294,101,097,821第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日674,377,4006,067,611,07888,707,864,143第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日688,579,9986,858,105,03082,538,339,111e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/17 9:03

#68 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	46,360,712	87,857,774	526,274,203
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	73,867,196	83,623,938	516,517,461
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	156,653,242	86,208,259	586,962,444
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	250,882,151	109,804,175	728,040,420
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	82,762,398	83,281,245	727,521,573
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	86,205,337	90,362,626	723,364,284
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	198,275,547	82,974,403	838,665,428
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	390,083,339	206,048,666	1,022,700,101
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	850,635,359	140,978,886	1,732,356,574
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	175,208,195	211,858,125	1,695,706,644
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	255,891,974	123,394,810	1,828,203,808
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	133,088,793	266,477,252	1,694,815,349
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	273,323,083	170,271,242	1,797,867,190
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	196,698,655	48,723,013	1,945,842,832
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	35,946,330	84,099,072	1,897,690,090
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	27,855,711	989,132,484	936,413,317
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	16,961,698	65,435,608	887,939,407
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	21,278,030	142,344,245	766,873,192
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	33,677,883	42,371,154	758,179,921
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	18,729,149	38,577,073	738,331,997

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日46,360,71287,857,774526,274,203第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日73,867,19683,623,938516,517,461第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日156,653,24286,208,259586,962,444第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日250,882,151109,804,175728,040,420第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日82,762,39883,281,245727,521,573第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日86,205,33790,362,626723,364,284第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日198,275,54782,974,403838,665,428第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日390,083,339206,048,6661,022,700,101第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日850,635,359140,978,8861,732,356,574第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日175,208,195211,858,1251,695,706,644第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日255,891,974123,394,8101,828,203,808第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日133,088,793266,477,2521,694,815,349第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日273,323,083170,271,2421,797,867,190第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日196,698,65548,723,0131,945,842,832第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日35,946,33084,099,0721,897,690,090第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日27,855,711989,132,484936,413,317第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日16,961,69865,435,608887,939,407第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日21,278,030142,344,245766,873,192第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日33,677,88342,371,154758,179,921第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日18,729,14938,577,073738,331,997e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/17 9:03

#69 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11特定期間	2016年 3月18日～2016年 9月20日	1,124,542,140	1,808,603,845	12,224,116,376
第12特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月17日	15,423,893,397	3,547,919,298	24,100,090,475
第13特定期間	2017年 3月18日～2017年 9月19日	10,479,836,439	6,484,604,599	28,095,322,315
第14特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	5,334,197,053	7,346,372,703	26,083,146,665
第15特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月18日	4,371,751,949	4,475,091,263	25,979,807,351
第16特定期間	2018年 9月19日～2019年 3月18日	4,602,334,661	3,199,919,976	27,382,222,036
第17特定期間	2019年 3月19日～2019年 9月17日	6,239,047,552	3,259,878,614	30,361,390,974
第18特定期間	2019年 9月18日～2020年 3月17日	7,439,111,129	5,158,949,160	32,641,552,943
第19特定期間	2020年 3月18日～2020年 9月17日	5,339,029,729	1,042,776,515	36,937,806,157
第20特定期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	5,199,893,017	2,583,232,156	39,554,467,018
第21特定期間	2021年 3月18日～2021年 9月17日	6,153,351,311	2,848,594,763	42,859,223,566
第22特定期間	2021年 9月18日～2022年 3月17日	3,422,210,495	4,667,007,233	41,614,426,828
第23特定期間	2022年 3月18日～2022年 9月20日	2,952,942,800	5,162,842,880	39,404,526,748
第24特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月17日	1,507,510,495	2,785,775,710	38,126,261,533
第25特定期間	2023年 3月18日～2023年 9月19日	1,168,603,394	2,194,396,237	37,100,468,690
第26特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	1,079,657,300	3,076,848,432	35,103,277,558
第27特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月17日	785,386,911	1,781,565,683	34,107,098,786
第28特定期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	751,040,976	1,889,428,223	32,968,711,539
第29特定期間	2025年 3月18日～2025年 9月17日	1,029,901,727	1,304,910,587	32,693,702,679
第30特定期間	2025年 9月18日～2026年 3月17日	760,275,176	1,464,852,650	31,989,125,205

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第11特定期間2016年 3月18日～2016年 9月20日1,124,542,1401,808,603,84512,224,116,376第12特定期間2016年 9月21日～2017年 3月17日15,423,893,3973,547,919,29824,100,090,475第13特定期間2017年 3月18日～2017年 9月19日10,479,836,4396,484,604,59928,095,322,315第14特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日5,334,197,0537,346,372,70326,083,146,665第15特定期間2018年 3月20日～2018年 9月18日4,371,751,9494,475,091,26325,979,807,351第16特定期間2018年 9月19日～2019年 3月18日4,602,334,6613,199,919,97627,382,222,036第17特定期間2019年 3月19日～2019年 9月17日6,239,047,5523,259,878,61430,361,390,974第18特定期間2019年 9月18日～2020年 3月17日7,439,111,1295,158,949,16032,641,552,943第19特定期間2020年 3月18日～2020年 9月17日5,339,029,7291,042,776,51536,937,806,157第20特定期間2020年 9月18日～2021年 3月17日5,199,893,0172,583,232,15639,554,467,018第21特定期間2021年 3月18日～2021年 9月17日6,153,351,3112,848,594,76342,859,223,566第22特定期間2021年 9月18日～2022年 3月17日3,422,210,4954,667,007,23341,614,426,828第23特定期間2022年 3月18日～2022年 9月20日2,952,942,8005,162,842,88039,404,526,748第24特定期間2022年 9月21日～2023年 3月17日1,507,510,4952,785,775,71038,126,261,533第25特定期間2023年 3月18日～2023年 9月19日1,168,603,3942,194,396,23737,100,468,690第26特定期間2023年 9月20日～2024年 3月18日1,079,657,3003,076,848,43235,103,277,558第27特定期間2024年 3月19日～2024年 9月17日785,386,9111,781,565,68334,107,098,786第28特定期間2024年 9月18日～2025年 3月17日751,040,9761,889,428,22332,968,711,539第29特定期間2025年 3月18日～2025年 9月17日1,029,901,7271,304,910,58732,693,702,679第30特定期間2025年 9月18日～2026年 3月17日760,275,1761,464,852,65031,989,125,205e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/17 9:03

#70 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/06/17 9:03

#71 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/17 9:03

#72 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/17 9:03

#73 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#74 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/06/17 9:03

#75 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#76 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#77 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="638" height="863" alt="">2026/06/17 9:03

#78 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	55,676,401,411	円
Ⅱ 負債総額	1,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,676,399,851	円
Ⅳ 発行済口数	55,239,720,688	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079	円
(1万口当たり純資産額)	(10,079	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額55,676,401,411円Ⅱ 負債総額1,560円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,676,399,851円Ⅳ 発行済口数55,239,720,688口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0079円(1万口当たり純資産額)(10,079円)

2026/06/17 9:03

#79 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	14,565,970,755
国債証券	15,096,247,400
未収利息	285,501
流動資産合計	29,662,503,656
資産合計	29,662,503,656
負債の部
流動負債
未払解約金	3,688,690
流動負債合計	3,688,690
負債合計	3,688,690
純資産の部
元本等
元本	29,456,008,239
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	202,806,727
元本等合計	29,658,814,966
純資産合計	29,658,814,966
負債純資産合計	29,662,503,656

注記表

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#80 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,763,049,400	49.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,913,350,451	50.13
合計(純資産総額)		55,676,399,851	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本27,763,049,40049.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,913,350,45150.13合計(純資産総額)55,676,399,851100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/06/17 9:03