有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/09/18-2026/03/17)

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【提出】: 2026/06/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 109項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2016年 9月20日)	14,314,978,216	14,498,339,961	11,710	11,860
第12特定期間末	(2017年 3月17日)	31,177,491,585	31,538,992,942	12,937	13,087
第13特定期間末	(2017年 9月19日)	35,591,743,596	36,013,173,430	12,668	12,818
第14特定期間末	(2018年 3月19日)	28,244,152,130	28,635,399,329	10,829	10,979
第15特定期間末	(2018年 9月18日)	28,488,921,502	28,878,618,612	10,966	11,116
第16特定期間末	(2019年 3月18日)	28,520,584,546	28,931,317,876	10,416	10,566
第17特定期間末	(2019年 9月17日)	29,718,075,973	30,173,496,837	9,788	9,938
第18特定期間末	(2020年 3月17日)	18,565,075,726	19,054,699,020	5,688	5,838
第19特定期間末	(2020年 9月17日)	22,357,450,658	22,911,517,750	6,053	6,203
第20特定期間末	(2021年 3月17日)	24,143,851,775	24,539,396,445	6,104	6,204
第21特定期間末	(2021年 9月17日)	25,431,875,185	25,860,467,420	5,934	6,034
第22特定期間末	(2022年 3月17日)	26,190,975,871	26,440,662,431	6,294	6,354
第23特定期間末	(2022年 9月20日)	27,886,147,915	28,122,575,075	7,077	7,137
第24特定期間末	(2023年 3月17日)	23,809,248,469	23,999,879,776	6,245	6,295
第25特定期間末	(2023年 9月19日)	26,044,094,599	26,229,596,942	7,020	7,070
第26特定期間末	(2024年 3月18日)	23,959,682,062	24,135,198,449	6,825	6,875
第27特定期間末	(2024年 9月17日)	23,824,670,627	23,995,206,120	6,985	7,035
第28特定期間末	(2025年 3月17日)	25,415,209,855	25,580,053,412	7,709	7,759
第29特定期間末	(2025年 9月17日)	26,495,029,152	26,658,497,665	8,104	8,154
第30特定期間末	(2026年 3月17日)	32,363,042,316	32,522,987,942	10,117	10,167
	2025年 4月末日	25,160,972,737	―	7,640	―
	5月末日	26,552,973,474	―	8,076	―
	6月末日	26,762,170,402	―	8,165	―
	7月末日	27,468,530,383	―	8,397	―
	8月末日	26,710,082,761	―	8,157	―
	9月末日	26,725,680,145	―	8,185	―
	10月末日	28,300,936,519	―	8,688	―
	11月末日	29,150,314,693	―	8,995	―
	12月末日	28,903,281,514	―	8,964	―
	2026年 1月末日	29,517,973,693	―	9,200	―
	2月末日	32,274,588,593	―	10,090	―
	3月末日	32,194,720,108	―	10,072	―
	4月末日	32,139,477,637	―	10,081	―

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開示資料

決算