有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間末 | (2016年 3月17日) | 17,574,456,076 | 17,768,078,747 | 13,615 | 13,765 |
| 第11特定期間末 | (2016年 9月20日) | 14,314,978,216 | 14,498,339,961 | 11,710 | 11,860 |
| 第12特定期間末 | (2017年 3月17日) | 31,177,491,585 | 31,538,992,942 | 12,937 | 13,087 |
| 第13特定期間末 | (2017年 9月19日) | 35,591,743,596 | 36,013,173,430 | 12,668 | 12,818 |
| 第14特定期間末 | (2018年 3月19日) | 28,244,152,130 | 28,635,399,329 | 10,829 | 10,979 |
| 第15特定期間末 | (2018年 9月18日) | 28,488,921,502 | 28,878,618,612 | 10,966 | 11,116 |
| 第16特定期間末 | (2019年 3月18日) | 28,520,584,546 | 28,931,317,876 | 10,416 | 10,566 |
| 第17特定期間末 | (2019年 9月17日) | 29,718,075,973 | 30,173,496,837 | 9,788 | 9,938 |
| 第18特定期間末 | (2020年 3月17日) | 18,565,075,726 | 19,054,699,020 | 5,688 | 5,838 |
| 第19特定期間末 | (2020年 9月17日) | 22,357,450,658 | 22,911,517,750 | 6,053 | 6,203 |
| 第20特定期間末 | (2021年 3月17日) | 24,143,851,775 | 24,539,396,445 | 6,104 | 6,204 |
| 第21特定期間末 | (2021年 9月17日) | 25,431,875,185 | 25,860,467,420 | 5,934 | 6,034 |
| 第22特定期間末 | (2022年 3月17日) | 26,190,975,871 | 26,440,662,431 | 6,294 | 6,354 |
| 第23特定期間末 | (2022年 9月20日) | 27,886,147,915 | 28,122,575,075 | 7,077 | 7,137 |
| 第24特定期間末 | (2023年 3月17日) | 23,809,248,469 | 23,999,879,776 | 6,245 | 6,295 |
| 第25特定期間末 | (2023年 9月19日) | 26,044,094,599 | 26,229,596,942 | 7,020 | 7,070 |
| 第26特定期間末 | (2024年 3月18日) | 23,959,682,062 | 24,135,198,449 | 6,825 | 6,875 |
| 第27特定期間末 | (2024年 9月17日) | 23,824,670,627 | 23,995,206,120 | 6,985 | 7,035 |
| 第28特定期間末 | (2025年 3月17日) | 25,415,209,855 | 25,580,053,412 | 7,709 | 7,759 |
| 第29特定期間末 | (2025年 9月17日) | 26,495,029,152 | 26,658,497,665 | 8,104 | 8,154 |
| 2024年10月末日 | 25,573,921,765 | ― | 7,563 | ― | |
| 11月末日 | 25,528,145,759 | ― | 7,615 | ― | |
| 12月末日 | 25,124,289,361 | ― | 7,562 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 25,562,351,335 | ― | 7,727 | ― | |
| 2月末日 | 25,521,950,760 | ― | 7,721 | ― | |
| 3月末日 | 26,432,585,994 | ― | 8,019 | ― | |
| 4月末日 | 25,160,972,737 | ― | 7,640 | ― | |
| 5月末日 | 26,552,973,474 | ― | 8,076 | ― | |
| 6月末日 | 26,762,170,402 | ― | 8,165 | ― | |
| 7月末日 | 27,468,530,383 | ― | 8,397 | ― | |
| 8月末日 | 26,710,082,761 | ― | 8,157 | ― | |
| 9月末日 | 26,725,680,145 | ― | 8,185 | ― | |
| 10月末日 | 28,300,936,519 | ― | 8,688 | ― | |
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